凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
人保鑫瑞中短債債券A | 1.1613 | 0.01% |
人保鑫瑞中短債債券C | 1.1417 | 0.01% |
人保鑫利債券A | 1.0789 | 0.01% |
人保鑫盛純債A | 1.0454 | 0.01% |
人保鑫盛純債C | 1.0294 | 0.01% |
人保利豐純債C | 1.0255 | 0.01% |
人保民富債券A | 1.0123 | 0.01% |
人保民富債券C | 1.0044 | 0.01% |
人保民瑞30天滾動持有A | 1.0045 | 0.00% |
人保民瑞30天滾動持有C | 1.0041 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
工銀金融地產混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀金融地產混合C | 2.6800 | 0.90% |
華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
華寶醫(yī)藥生物混合C | 2.9430 | 0.86% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6560 | 0.85% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6437 | 0.85% |