海富通鼎豐定開債券基金凈值查詢(006219)
今天最新凈值
1.1376
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2896
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0161億
- 最近資產(chǎn)：5.65億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：劉田
近一月,海富通鼎豐定開債券(006219)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1378 |
1.2898 |
1.1376 |
1.2896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1376 |
1.2896 |
1.1374 |
1.2894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1374 |
1.2894 |
1.1372 |
1.2892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1372 |
1.2892 |
1.1367 |
1.2887 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1367 |
1.2887 |
1.1370 |
1.2890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1370 |
1.2890 |
1.1370 |
1.2890 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1370 |
1.2890 |
1.1372 |
1.2892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1372 |
1.2892 |
1.1365 |
1.2885 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1365 |
1.2885 |
1.1374 |
1.2894 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1374 |
1.2894 |
1.1368 |
1.2888 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1368 |
1.2888 |
1.1359 |
1.2879 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1359 |
1.2879 |
1.1359 |
1.2879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1359 |
1.2879 |
1.1357 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1357 |
1.2877 |
1.1353 |
1.2873 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1353 |
1.2873 |
1.1344 |
1.2864 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1344 |
1.2864 |
1.1339 |
1.2859 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1339 |
1.2859 |
1.1338 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1338 |
1.2858 |
1.1339 |
1.2859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006219 |
海富通鼎豐定開債券 |
1.1339 |
1.2859 |
1.1344 |
1.2864 |
-0.0005 |
-0.04% |
