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海富通鼎豐定開債券(006219)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1374 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2894
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0161億
  • 最近資產(chǎn)：5.76億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：劉田
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0240元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-09 2019-09-09 2019-09-11 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-05-13 2019-05-13 2019-05-15 每份派現(xiàn)金0.0100元