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格林泓鑫純債C基金凈值查詢(006185)

今天最新凈值 1.0597 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2727
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9714億
  • 最近資產(chǎn)：5.65億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天 尹子昕
近半年格林泓鑫純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,格林泓鑫純債C(006185)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 006185 格林泓鑫純債C 1.0597 1.2727 1.0593 1.2723 0.0004 0.04%
2025-05-21 006185 格林泓鑫純債C 1.0593 1.2723 1.0590 1.2720 0.0003 0.03%
2025-05-20 006185 格林泓鑫純債C 1.0590 1.2720 1.0588 1.2718 0.0002 0.02%
2025-05-19 006185 格林泓鑫純債C 1.0588 1.2718 1.0587 1.2717 0.0001 0.01%
2025-05-16 006185 格林泓鑫純債C 1.0587 1.2717 1.0588 1.2718 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006185 格林泓鑫純債C 1.0588 1.2718 1.0589 1.2719 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006185 格林泓鑫純債C 1.0589 1.2719 1.0588 1.2718 0.0001 0.01%
2025-05-13 006185 格林泓鑫純債C 1.0588 1.2718 1.0585 1.2715 0.0003 0.03%
2025-05-12 006185 格林泓鑫純債C 1.0585 1.2715 1.0587 1.2717 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006185 格林泓鑫純債C 1.0587 1.2717 1.0584 1.2714 0.0003 0.03%
2025-05-08 006185 格林泓鑫純債C 1.0584 1.2714 1.0578 1.2708 0.0006 0.06%
2025-05-07 006185 格林泓鑫純債C 1.0578 1.2708 1.0575 1.2705 0.0003 0.03%
2025-05-06 006185 格林泓鑫純債C 1.0575 1.2705 1.0572 1.2702 0.0003 0.03%
2025-04-30 006185 格林泓鑫純債C 1.0572 1.2702 1.0569 1.2699 0.0003 0.03%
2025-04-29 006185 格林泓鑫純債C 1.0569 1.2699 1.0568 1.2698 0.0001 0.01%
2025-04-28 006185 格林泓鑫純債C 1.0568 1.2698 1.0555 1.2685 0.0013 0.12%
2025-04-25 006185 格林泓鑫純債C 1.0555 1.2685 1.0555 1.2685 0.0000 0.00%
2025-04-24 006185 格林泓鑫純債C 1.0555 1.2685 1.0560 1.2690 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 006185 格林泓鑫純債C 1.0560 1.2690 1.0563 1.2693 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006185 格林泓鑫純債C 1.0563 1.2693 1.0561 1.2691 0.0002 0.02%
2025-04-21 006185 格林泓鑫純債C 1.0561 1.2691 1.0562 1.2692 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006185 格林泓鑫純債C 1.0562 1.2692 1.0561 1.2691 0.0001 0.01%
2025-04-17 006185 格林泓鑫純債C 1.0561 1.2691 1.0557 1.2687 0.0004 0.04%
2025-04-16 006185 格林泓鑫純債C 1.0557 1.2687 1.0557 1.2687 0.0000 0.00%
2025-04-15 006185 格林泓鑫純債C 1.0557 1.2687 1.0558 1.2688 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006185 格林泓鑫純債C 1.0558 1.2688 1.0557 1.2687 0.0001 0.01%
2025-04-11 006185 格林泓鑫純債C 1.0557 1.2687 1.0554 1.2684 0.0003 0.03%
2025-04-10 006185 格林泓鑫純債C 1.0554 1.2684 1.0553 1.2683 0.0001 0.01%
2025-04-09 006185 格林泓鑫純債C 1.0553 1.2683 1.0552 1.2682 0.0001 0.01%
2025-04-08 006185 格林泓鑫純債C 1.0552 1.2682 1.0557 1.2687 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 006185 格林泓鑫純債C 1.0557 1.2687 1.0536 1.2666 0.0021 0.20%
2025-04-03 006185 格林泓鑫純債C 1.0536 1.2666 1.0507 1.2637 0.0029 0.28%
2025-04-02 006185 格林泓鑫純債C 1.0507 1.2637 1.0492 1.2622 0.0015 0.14%
2025-04-01 006185 格林泓鑫純債C 1.0492 1.2622 1.0490 1.2620 0.0002 0.02%
2025-03-31 006185 格林泓鑫純債C 1.0490 1.2620 1.0488 1.2618 0.0002 0.02%
2025-03-28 006185 格林泓鑫純債C 1.0488 1.2618 1.0489 1.2619 -0.0001 -0.01%
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2025-03-26 006185 格林泓鑫純債C 1.0482 1.2612 1.0472 1.2602 0.0010 0.10%
2025-03-25 006185 格林泓鑫純債C 1.0472 1.2602 1.0457 1.2587 0.0015 0.14%
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2025-03-21 006185 格林泓鑫純債C 1.0450 1.2580 1.0446 1.2576 0.0004 0.04%
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2025-03-18 006185 格林泓鑫純債C 1.0412 1.2542 1.0407 1.2537 0.0005 0.05%
2025-03-17 006185 格林泓鑫純債C 1.0407 1.2537 1.0443 1.2573 -0.0036 -0.34%
2025-03-14 006185 格林泓鑫純債C 1.0443 1.2573 1.0439 1.2569 0.0004 0.04%
2025-03-13 006185 格林泓鑫純債C 1.0439 1.2569 1.0432 1.2562 0.0007 0.07%
2025-03-12 006185 格林泓鑫純債C 1.0432 1.2562 1.0418 1.2548 0.0014 0.13%
2025-03-11 006185 格林泓鑫純債C 1.0418 1.2548 1.0444 1.2574 -0.0026 -0.25%
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2025-02-27 006185 格林泓鑫純債C 1.0466 1.2596 1.0481 1.2611 -0.0015 -0.14%
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2025-02-21 006185 格林泓鑫純債C 1.0504 1.2634 1.0523 1.2653 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 006185 格林泓鑫純債C 1.0523 1.2653 1.0537 1.2667 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 006185 格林泓鑫純債C 1.0537 1.2667 1.0534 1.2664 0.0003 0.03%
2025-02-18 006185 格林泓鑫純債C 1.0534 1.2664 1.0546 1.2676 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 006185 格林泓鑫純債C 1.0546 1.2676 1.0554 1.2684 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 006185 格林泓鑫純債C 1.0554 1.2684 1.0566 1.2696 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 006185 格林泓鑫純債C 1.0566 1.2696 1.0567 1.2697 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006185 格林泓鑫純債C 1.0567 1.2697 1.0566 1.2696 0.0001 0.01%
2025-02-11 006185 格林泓鑫純債C 1.0566 1.2696 1.0564 1.2694 0.0002 0.02%
2025-02-10 006185 格林泓鑫純債C 1.0564 1.2694 1.0574 1.2704 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 006185 格林泓鑫純債C 1.0574 1.2704 1.0573 1.2703 0.0001 0.01%
2025-02-06 006185 格林泓鑫純債C 1.0573 1.2703 1.0562 1.2692 0.0011 0.10%
2025-02-05 006185 格林泓鑫純債C 1.0562 1.2692 1.0554 1.2684 0.0008 0.08%
2025-01-27 006185 格林泓鑫純債C 1.0554 1.2684 1.0533 1.2663 0.0021 0.20%
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2025-01-14 006185 格林泓鑫純債C 1.0545 1.2675 1.0543 1.2673 0.0002 0.02%
2025-01-13 006185 格林泓鑫純債C 1.0543 1.2673 1.0548 1.2678 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006185 格林泓鑫純債C 1.0548 1.2678 1.0547 1.2677 0.0001 0.01%
2025-01-09 006185 格林泓鑫純債C 1.0547 1.2677 1.0551 1.2681 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 006185 格林泓鑫純債C 1.0551 1.2681 1.0553 1.2683 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006185 格林泓鑫純債C 1.0553 1.2683 1.0557 1.2687 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 006185 格林泓鑫純債C 1.0557 1.2687 1.0554 1.2684 0.0003 0.03%
2025-01-03 006185 格林泓鑫純債C 1.0554 1.2684 1.0551 1.2681 0.0003 0.03%
2025-01-02 006185 格林泓鑫純債C 1.0551 1.2681 1.0547 1.2677 0.0004 0.04%
2024-12-31 006185 格林泓鑫純債C 1.0547 1.2677 1.0539 1.2669 0.0008 0.08%
2024-12-26 006185 格林泓鑫純債C 1.0532 1.2662 1.0533 1.2663 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006185 格林泓鑫純債C 1.0533 1.2663 1.0535 1.2665 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006185 格林泓鑫純債C 1.0535 1.2665 1.0536 1.2666 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006185 格林泓鑫純債C 1.0536 1.2666 1.0535 1.2665 0.0001 0.01%
2024-12-20 006185 格林泓鑫純債C 1.0535 1.2665 1.0528 1.2658 0.0007 0.07%
2024-12-19 006185 格林泓鑫純債C 1.0528 1.2658 1.0527 1.2657 0.0001 0.01%
2024-12-18 006185 格林泓鑫純債C 1.0527 1.2657 1.0526 1.2656 0.0001 0.01%
2024-12-17 006185 格林泓鑫純債C 1.0526 1.2656 1.0528 1.2658 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006185 格林泓鑫純債C 1.0528 1.2658 1.0521 1.2651 0.0007 0.07%
2024-12-13 006185 格林泓鑫純債C 1.0521 1.2651 1.0512 1.2642 0.0009 0.09%
2024-12-12 006185 格林泓鑫純債C 1.0512 1.2642 1.0507 1.2637 0.0005 0.05%
2024-12-11 006185 格林泓鑫純債C 1.0507 1.2637 1.0504 1.2634 0.0003 0.03%
2024-12-10 006185 格林泓鑫純債C 1.0504 1.2634 1.0495 1.2625 0.0009 0.09%
2024-12-09 006185 格林泓鑫純債C 1.0495 1.2625 1.0490 1.2620 0.0005 0.05%
2024-12-06 006185 格林泓鑫純債C 1.0490 1.2620 1.0489 1.2619 0.0001 0.01%
2024-12-05 006185 格林泓鑫純債C 1.0489 1.2619 1.0486 1.2616 0.0003 0.03%
2024-12-04 006185 格林泓鑫純債C 1.0486 1.2616 1.0483 1.2613 0.0003 0.03%
2024-12-03 006185 格林泓鑫純債C 1.0483 1.2613 1.0482 1.2612 0.0001 0.01%
2024-12-02 006185 格林泓鑫純債C 1.0482 1.2612 1.0471 1.2601 0.0011 0.11%
2024-11-29 006185 格林泓鑫純債C 1.0471 1.2601 1.0465 1.2595 0.0006 0.06%
2024-11-28 006185 格林泓鑫純債C 1.0465 1.2595 1.0850 1.2590 0.0005 0.05%
2024-11-27 006185 格林泓鑫純債C 1.0850 1.2590 1.0849 1.2589 0.0001 0.01%
2024-11-26 006185 格林泓鑫純債C 1.0849 1.2589 1.0847 1.2587 0.0002 0.02%
2024-11-25 006185 格林泓鑫純債C 1.0847 1.2587 1.0843 1.2583 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%