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格林泓鑫純債A基金凈值查詢(006184)

今天最新凈值 1.0607 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2807
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9588億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天 尹子昕
近一季格林泓鑫純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林泓鑫純債A(006184)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006184 格林泓鑫純債A 1.0611 1.2811 1.0607 1.2807 0.0004 0.04%
2025-05-22 006184 格林泓鑫純債A 1.0607 1.2807 1.0603 1.2803 0.0004 0.04%
2025-05-21 006184 格林泓鑫純債A 1.0603 1.2803 1.0600 1.2800 0.0003 0.03%
2025-05-20 006184 格林泓鑫純債A 1.0600 1.2800 1.0598 1.2798 0.0002 0.02%
2025-05-19 006184 格林泓鑫純債A 1.0598 1.2798 1.0596 1.2796 0.0002 0.02%
2025-05-16 006184 格林泓鑫純債A 1.0596 1.2796 1.0598 1.2798 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006184 格林泓鑫純債A 1.0598 1.2798 1.0599 1.2799 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006184 格林泓鑫純債A 1.0599 1.2799 1.0598 1.2798 0.0001 0.01%
2025-05-13 006184 格林泓鑫純債A 1.0598 1.2798 1.0595 1.2795 0.0003 0.03%
2025-05-12 006184 格林泓鑫純債A 1.0595 1.2795 1.0596 1.2796 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006184 格林泓鑫純債A 1.0596 1.2796 1.0594 1.2794 0.0002 0.02%
2025-05-08 006184 格林泓鑫純債A 1.0594 1.2794 1.0588 1.2788 0.0006 0.06%
2025-05-07 006184 格林泓鑫純債A 1.0588 1.2788 1.0585 1.2785 0.0003 0.03%
2025-05-06 006184 格林泓鑫純債A 1.0585 1.2785 1.0582 1.2782 0.0003 0.03%
2025-04-30 006184 格林泓鑫純債A 1.0582 1.2782 1.0578 1.2778 0.0004 0.04%
2025-04-29 006184 格林泓鑫純債A 1.0578 1.2778 1.0578 1.2778 0.0000 0.00%
2025-04-28 006184 格林泓鑫純債A 1.0578 1.2778 1.0564 1.2764 0.0014 0.13%
2025-04-25 006184 格林泓鑫純債A 1.0564 1.2764 1.0564 1.2764 0.0000 0.00%
2025-04-24 006184 格林泓鑫純債A 1.0564 1.2764 1.0569 1.2769 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 006184 格林泓鑫純債A 1.0569 1.2769 1.0572 1.2772 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006184 格林泓鑫純債A 1.0572 1.2772 1.0570 1.2770 0.0002 0.02%
2025-04-21 006184 格林泓鑫純債A 1.0570 1.2770 1.0571 1.2771 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006184 格林泓鑫純債A 1.0571 1.2771 1.0570 1.2770 0.0001 0.01%
2025-04-17 006184 格林泓鑫純債A 1.0570 1.2770 1.0566 1.2766 0.0004 0.04%
2025-04-16 006184 格林泓鑫純債A 1.0566 1.2766 1.0566 1.2766 0.0000 0.00%
2025-04-15 006184 格林泓鑫純債A 1.0566 1.2766 1.0567 1.2767 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006184 格林泓鑫純債A 1.0567 1.2767 1.0566 1.2766 0.0001 0.01%
2025-04-11 006184 格林泓鑫純債A 1.0566 1.2766 1.0563 1.2763 0.0003 0.03%
2025-04-10 006184 格林泓鑫純債A 1.0563 1.2763 1.0561 1.2761 0.0002 0.02%
2025-04-09 006184 格林泓鑫純債A 1.0561 1.2761 1.0561 1.2761 0.0000 0.00%
2025-04-08 006184 格林泓鑫純債A 1.0561 1.2761 1.0566 1.2766 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 006184 格林泓鑫純債A 1.0566 1.2766 1.0544 1.2744 0.0022 0.21%
2025-04-03 006184 格林泓鑫純債A 1.0544 1.2744 1.0515 1.2715 0.0029 0.28%
2025-04-02 006184 格林泓鑫純債A 1.0515 1.2715 1.0501 1.2701 0.0014 0.13%
2025-04-01 006184 格林泓鑫純債A 1.0501 1.2701 1.0498 1.2698 0.0003 0.03%
2025-03-31 006184 格林泓鑫純債A 1.0498 1.2698 1.0496 1.2696 0.0002 0.02%
2025-03-28 006184 格林泓鑫純債A 1.0496 1.2696 1.0497 1.2697 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006184 格林泓鑫純債A 1.0497 1.2697 1.0490 1.2690 0.0007 0.07%
2025-03-26 006184 格林泓鑫純債A 1.0490 1.2690 1.0480 1.2680 0.0010 0.10%
2025-03-25 006184 格林泓鑫純債A 1.0480 1.2680 1.0465 1.2665 0.0015 0.14%
2025-03-24 006184 格林泓鑫純債A 1.0465 1.2665 1.0458 1.2658 0.0007 0.07%
2025-03-21 006184 格林泓鑫純債A 1.0458 1.2658 1.0453 1.2653 0.0005 0.05%
2025-03-20 006184 格林泓鑫純債A 1.0453 1.2653 1.0426 1.2626 0.0027 0.26%
2025-03-19 006184 格林泓鑫純債A 1.0426 1.2626 1.0420 1.2620 0.0006 0.06%
2025-03-18 006184 格林泓鑫純債A 1.0420 1.2620 1.0414 1.2614 0.0006 0.06%
2025-03-17 006184 格林泓鑫純債A 1.0414 1.2614 1.0450 1.2650 -0.0036 -0.34%
2025-03-14 006184 格林泓鑫純債A 1.0450 1.2650 1.0447 1.2647 0.0003 0.03%
2025-03-13 006184 格林泓鑫純債A 1.0447 1.2647 1.0440 1.2640 0.0007 0.07%
2025-03-12 006184 格林泓鑫純債A 1.0440 1.2640 1.0426 1.2626 0.0014 0.13%
2025-03-11 006184 格林泓鑫純債A 1.0426 1.2626 1.0452 1.2652 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 006184 格林泓鑫純債A 1.0452 1.2652 1.0458 1.2658 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 006184 格林泓鑫純債A 1.0458 1.2658 1.0494 1.2694 -0.0036 -0.34%
2025-03-06 006184 格林泓鑫純債A 1.0494 1.2694 1.0506 1.2706 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 006184 格林泓鑫純債A 1.0506 1.2706 1.0501 1.2701 0.0005 0.05%
2025-03-04 006184 格林泓鑫純債A 1.0501 1.2701 1.0501 1.2701 0.0000 0.00%
2025-03-03 006184 格林泓鑫純債A 1.0501 1.2701 1.0485 1.2685 0.0016 0.15%
2025-02-28 006184 格林泓鑫純債A 1.0485 1.2685 1.0473 1.2673 0.0012 0.11%
2025-02-27 006184 格林泓鑫純債A 1.0473 1.2673 1.0488 1.2688 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 006184 格林泓鑫純債A 1.0488 1.2688 1.0476 1.2676 0.0012 0.11%
2025-02-25 006184 格林泓鑫純債A 1.0476 1.2676 1.0479 1.2679 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 006184 格林泓鑫純債A 1.0479 1.2679 1.0511 1.2711 -0.0032 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%