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中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C基金凈值查詢(xún)(006178)

今天最新凈值 1.1146 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2645
  • 成立日期：2018-08-31
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4965億
  • 最近資產(chǎn)：13.33億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 邢恭海 顧飛辰
近半年中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C(006178)基金累計(jì)收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1151 1.2650 1.1146 1.2645 0.0005 0.04%
2025-05-22 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1146 1.2645 1.1141 1.2640 0.0005 0.04%
2025-05-21 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1141 1.2640 1.1140 1.2639 0.0001 0.01%
2025-05-20 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1140 1.2639 1.1131 1.2630 0.0009 0.08%
2025-05-19 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1131 1.2630 1.1120 1.2619 0.0011 0.10%
2025-05-16 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1120 1.2619 1.1125 1.2624 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1125 1.2624 1.1127 1.2626 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1127 1.2626 1.1129 1.2628 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1129 1.2628 1.1115 1.2614 0.0014 0.13%
2025-05-12 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1115 1.2614 1.1140 1.2639 -0.0025 -0.22%
2025-05-09 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1140 1.2639 1.1133 1.2632 0.0007 0.06%
2025-05-08 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1133 1.2632 1.1115 1.2614 0.0018 0.16%
2025-05-07 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1115 1.2614 1.1122 1.2621 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1122 1.2621 1.1117 1.2616 0.0005 0.04%
2025-04-30 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1117 1.2616 1.1111 1.2610 0.0006 0.05%
2025-04-29 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1111 1.2610 1.1084 1.2583 0.0027 0.24%
2025-04-28 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1084 1.2583 1.1073 1.2572 0.0011 0.10%
2025-04-25 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1073 1.2572 1.1077 1.2576 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1077 1.2576 1.1083 1.2582 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1083 1.2582 1.1097 1.2596 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1097 1.2596 1.1095 1.2594 0.0002 0.02%
2025-04-21 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1095 1.2594 1.1104 1.2603 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1104 1.2603 1.1102 1.2601 0.0002 0.02%
2025-04-17 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1102 1.2601 1.1108 1.2607 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1108 1.2607 1.1105 1.2604 0.0003 0.03%
2025-04-15 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1105 1.2604 1.1104 1.2603 0.0001 0.01%
2025-04-14 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1104 1.2603 1.1101 1.2600 0.0003 0.03%
2025-04-11 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1101 1.2600 1.1103 1.2602 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1103 1.2602 1.1105 1.2604 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1105 1.2604 1.1105 1.2604 0.0000 0.00%
2025-04-08 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1105 1.2604 1.1119 1.2618 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1119 1.2618 1.1047 1.2546 0.0072 0.65%
2025-04-03 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1047 1.2546 1.0990 1.2489 0.0057 0.52%
2025-04-02 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0990 1.2489 1.0971 1.2470 0.0019 0.17%
2025-04-01 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0971 1.2470 1.0966 1.2465 0.0005 0.05%
2025-03-31 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0966 1.2465 1.0960 1.2459 0.0006 0.05%
2025-03-28 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0960 1.2459 1.0952 1.2451 0.0008 0.07%
2025-03-27 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0952 1.2451 1.0944 1.2443 0.0008 0.07%
2025-03-26 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0944 1.2443 1.0913 1.2412 0.0031 0.28%
2025-03-25 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0913 1.2412 1.0885 1.2384 0.0028 0.26%
2025-03-24 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0885 1.2384 1.0871 1.2370 0.0014 0.13%
2025-03-21 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0871 1.2370 1.0865 1.2364 0.0006 0.06%
2025-03-20 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0865 1.2364 1.0825 1.2324 0.0040 0.37%
2025-03-19 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0825 1.2324 1.0821 1.2320 0.0004 0.04%
2025-03-18 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0821 1.2320 1.0820 1.2319 0.0001 0.01%
2025-03-17 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0820 1.2319 1.0826 1.2325 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0826 1.2325 1.0820 1.2319 0.0006 0.06%
2025-03-13 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0820 1.2319 1.0820 1.2319 0.0000 0.00%
2025-03-12 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0820 1.2319 1.0819 1.2318 0.0001 0.01%
2025-03-11 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0819 1.2318 1.0845 1.2344 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0845 1.2344 1.0850 1.2349 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0850 1.2349 1.0890 1.2389 -0.0040 -0.37%
2025-03-06 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0890 1.2389 1.0918 1.2417 -0.0028 -0.26%
2025-03-05 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0918 1.2417 1.0916 1.2415 0.0002 0.02%
2025-03-04 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0916 1.2415 1.0921 1.2420 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0921 1.2420 1.0908 1.2407 0.0013 0.12%
2025-02-28 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0908 1.2407 1.0906 1.2405 0.0002 0.02%
2025-02-27 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0906 1.2405 1.0924 1.2423 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0924 1.2423 1.0926 1.2425 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0926 1.2425 1.0934 1.2433 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0934 1.2433 1.0974 1.2473 -0.0040 -0.36%
2025-02-21 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0974 1.2473 1.1006 1.2505 -0.0032 -0.29%
2025-02-20 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1006 1.2505 1.1039 1.2538 -0.0033 -0.30%
2025-02-19 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1039 1.2538 1.1035 1.2534 0.0004 0.04%
2025-02-18 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1035 1.2534 1.1052 1.2551 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1052 1.2551 1.1086 1.2585 -0.0034 -0.31%
2025-02-14 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1086 1.2585 1.1104 1.2603 -0.0018 -0.16%
2025-02-13 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1104 1.2603 1.1103 1.2602 0.0001 0.01%
2025-02-12 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1103 1.2602 1.1103 1.2602 0.0000 0.00%
2025-02-11 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1103 1.2602 1.1096 1.2595 0.0007 0.06%
2025-02-10 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1096 1.2595 1.1114 1.2613 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1114 1.2613 1.1110 1.2609 0.0004 0.04%
2025-02-06 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1110 1.2609 1.1089 1.2588 0.0021 0.19%
2025-02-05 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1089 1.2588 1.1073 1.2572 0.0016 0.14%
2025-01-27 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1073 1.2572 1.1051 1.2550 0.0022 0.20%
2025-01-22 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1055 1.2554 1.1050 1.2549 0.0005 0.05%
2025-01-14 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1052 1.2551 1.1037 1.2536 0.0015 0.14%
2025-01-13 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1037 1.2536 1.1056 1.2555 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1056 1.2555 1.1057 1.2556 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1057 1.2556 1.1076 1.2575 -0.0019 -0.17%
2025-01-08 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1076 1.2575 1.1077 1.2576 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1077 1.2576 1.1091 1.2590 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1091 1.2590 1.1075 1.2574 0.0016 0.14%
2025-01-03 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1075 1.2574 1.1056 1.2555 0.0019 0.17%
2025-01-02 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1056 1.2555 1.1000 1.2499 0.0056 0.51%
2024-12-31 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.1000 1.2499 1.0971 1.2470 0.0029 0.26%
2024-12-26 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0947 1.2446 1.0941 1.2440 0.0006 0.05%
2024-12-25 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0941 1.2440 1.0955 1.2454 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0955 1.2454 1.0980 1.2479 -0.0025 -0.23%
2024-12-23 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0980 1.2479 1.0976 1.2475 0.0004 0.04%
2024-12-20 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0976 1.2475 1.0947 1.2446 0.0029 0.26%
2024-12-19 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0947 1.2446 1.0953 1.2452 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0953 1.2452 1.0979 1.2478 -0.0026 -0.24%
2024-12-17 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0979 1.2478 1.0983 1.2482 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0983 1.2482 1.0943 1.2442 0.0040 0.37%
2024-12-13 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0943 1.2442 1.0908 1.2407 0.0035 0.32%
2024-12-12 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0908 1.2407 1.0901 1.2400 0.0007 0.06%
2024-12-11 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0901 1.2400 1.0892 1.2391 0.0009 0.08%
2024-12-10 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0892 1.2391 1.0831 1.2330 0.0061 0.56%
2024-12-09 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0831 1.2330 1.0814 1.2313 0.0017 0.16%
2024-12-06 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0814 1.2313 1.0813 1.2312 0.0001 0.01%
2024-12-05 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0813 1.2312 1.0805 1.2304 0.0008 0.07%
2024-12-04 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0805 1.2304 1.0779 1.2278 0.0026 0.24%
2024-12-03 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0779 1.2278 1.0775 1.2274 0.0004 0.04%
2024-12-02 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0775 1.2274 1.0734 1.2233 0.0041 0.38%
2024-11-29 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0734 1.2233 1.0716 1.2215 0.0018 0.17%
2024-11-28 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0716 1.2215 1.0701 1.2200 0.0015 0.14%
2024-11-27 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0701 1.2200 1.0700 1.2199 0.0001 0.01%
2024-11-26 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0700 1.2199 1.0697 1.2196 0.0003 0.03%
2024-11-25 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0697 1.2196 1.0682 1.2181 0.0015 0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%