中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C基金凈值查詢(xún)(006178)
今天最新凈值
1.1146
0.0005 0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2645
- 成立日期：2018-08-31
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：12.4965億
- 最近資產(chǎn)：13.33億
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：吳胤希 邢恭海 顧飛辰
近一月中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C(006178)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1151 |
1.2650 |
1.1146 |
1.2645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1146 |
1.2645 |
1.1141 |
1.2640 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1141 |
1.2640 |
1.1140 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1140 |
1.2639 |
1.1131 |
1.2630 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1131 |
1.2630 |
1.1120 |
1.2619 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1120 |
1.2619 |
1.1125 |
1.2624 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1125 |
1.2624 |
1.1127 |
1.2626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1127 |
1.2626 |
1.1129 |
1.2628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1129 |
1.2628 |
1.1115 |
1.2614 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1115 |
1.2614 |
1.1140 |
1.2639 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1140 |
1.2639 |
1.1133 |
1.2632 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1133 |
1.2632 |
1.1115 |
1.2614 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1115 |
1.2614 |
1.1122 |
1.2621 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1122 |
1.2621 |
1.1117 |
1.2616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1117 |
1.2616 |
1.1111 |
1.2610 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1111 |
1.2610 |
1.1084 |
1.2583 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1084 |
1.2583 |
1.1073 |
1.2572 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1073 |
1.2572 |
1.1077 |
1.2576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
006178 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C |
1.1077 |
1.2576 |
1.1083 |
1.2582 |
-0.0006 |
-0.05% |
