長信穩(wěn)裕三個月定開債基金凈值查詢(006174)
今天最新凈值
1.0899
0.0005 0.0500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3884
- 成立日期：2018-08-31
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.1688億
- 最近資產(chǎn)：19.72億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：馮彬
近半年,長信穩(wěn)裕三個月定開債(006174)基金累計收益率3.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0905 |
1.3890 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0899 |
1.3884 |
1.0894 |
1.3879 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0894 |
1.3879 |
1.0869 |
1.3854 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0869 |
1.3854 |
1.0858 |
1.3843 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0858 |
1.3843 |
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1.3844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0859 |
1.3844 |
1.0859 |
1.3844 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0859 |
1.3844 |
1.0871 |
1.3856 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-03 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0871 |
1.3856 |
1.0859 |
1.3844 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-28 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0859 |
1.3844 |
1.0835 |
1.3820 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0835 |
1.3820 |
1.0842 |
1.3827 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-03-14 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0842 |
1.3827 |
1.0848 |
1.3833 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0848 |
1.3833 |
1.0845 |
1.3830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0845 |
1.3830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0808 |
1.3793 |
1.0842 |
1.3827 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0842 |
1.3827 |
1.0797 |
1.3782 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-14 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0797 |
1.3782 |
1.0780 |
1.3765 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0780 |
1.3765 |
1.0744 |
1.3729 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0744 |
1.3729 |
1.0743 |
1.3728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0721 |
1.3706 |
1.0698 |
1.3683 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0698 |
1.3683 |
1.0694 |
1.3679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0694 |
1.3679 |
1.0706 |
1.3691 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-31 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0706 |
1.3691 |
1.0713 |
1.3698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0707 |
1.3692 |
1.0724 |
1.3709 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0724 |
1.3709 |
1.0686 |
1.3671 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0686 |
1.3671 |
1.0695 |
1.3680 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-06 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0695 |
1.3680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
006174 |
長信穩(wěn)裕三個月定開債 |
1.0598 |
1.3583 |
1.0559 |
1.3544 |
0.0039 |
0.37% |
