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萬家鑫悅純債A基金凈值查詢(006172)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2619
成立日期：2018-08-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.4739億
最近資產(chǎn)：6.65億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：周潛瑋

近一月萬家鑫悅純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家鑫悅純債A(006172)基金累計收益率-0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	006172	萬家鑫悅純債A	1.0651	1.2619	1.0651	1.2619	0.0000	0.00%
2025-05-22	006172	萬家鑫悅純債A	1.0651	1.2619	1.0651	1.2619	0.0000	0.00%
2025-05-21	006172	萬家鑫悅純債A	1.0651	1.2619	1.0651	1.2619	0.0000	0.00%
2025-05-20	006172	萬家鑫悅純債A	1.0651	1.2619	1.0652	1.2620	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	006172	萬家鑫悅純債A	1.0652	1.2620	1.0648	1.2616	0.0004	0.04%
2025-05-16	006172	萬家鑫悅純債A	1.0648	1.2616	1.0654	1.2622	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	006172	萬家鑫悅純債A	1.0654	1.2622	1.0658	1.2626	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	006172	萬家鑫悅純債A	1.0658	1.2626	1.0665	1.2633	-0.0007	-0.07%
2025-05-13	006172	萬家鑫悅純債A	1.0665	1.2633	1.0660	1.2628	0.0005	0.05%
2025-05-12	006172	萬家鑫悅純債A	1.0660	1.2628	1.0680	1.2648	-0.0020	-0.19%

2025-05-09	006172	萬家鑫悅純債A	1.0680	1.2648	1.0680	1.2648	0.0000	0.00%
2025-05-08	006172	萬家鑫悅純債A	1.0680	1.2648	1.0668	1.2636	0.0012	0.11%
2025-05-07	006172	萬家鑫悅純債A	1.0668	1.2636	1.0670	1.2638	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	006172	萬家鑫悅純債A	1.0670	1.2638	1.0670	1.2638	0.0000	0.00%
2025-04-30	006172	萬家鑫悅純債A	1.0670	1.2638	1.0664	1.2632	0.0006	0.06%
2025-04-29	006172	萬家鑫悅純債A	1.0664	1.2632	1.0649	1.2617	0.0015	0.14%
2025-04-28	006172	萬家鑫悅純債A	1.0649	1.2617	1.0644	1.2612	0.0005	0.05%
2025-04-25	006172	萬家鑫悅純債A	1.0644	1.2612	1.0644	1.2612	0.0000	0.00%
2025-04-24	006172	萬家鑫悅純債A	1.0644	1.2612	1.0643	1.2611	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0212	0.12%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.0762	0.07%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0841	0.06%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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