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萬家鑫悅純債A(006172)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2619
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.4739億
  • 最近資產(chǎn):6.65億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經(jīng)理:周潛瑋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-20 每份派現(xiàn)金0.0211元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0186元
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 每份派現(xiàn)金0.0203元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 每份派現(xiàn)金0.0209元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 每份派現(xiàn)金0.0285元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.0434元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元