廣發(fā)集嘉債券A基金凈值查詢(006140)
今天最新凈值
1.2321
0.0009 0.0700%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2337
0.0016 0.1274%
- 累計(jì)凈值：1.4352
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.5964億
- 最近資產(chǎn)：4.32億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛 毛深靜 李曉博 高翔
近一月,廣發(fā)集嘉債券A(006140)基金累計(jì)收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2321 |
1.4352 |
1.2312 |
1.4343 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2312 |
1.4343 |
1.2285 |
1.4316 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2285 |
1.4316 |
1.2290 |
1.4321 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2290 |
1.4321 |
1.2328 |
1.4359 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2328 |
1.4359 |
1.2332 |
1.4363 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2332 |
1.4363 |
1.2346 |
1.4377 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2346 |
1.4377 |
1.2277 |
1.4308 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2277 |
1.4308 |
1.2305 |
1.4336 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2305 |
1.4336 |
1.2260 |
1.4291 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2260 |
1.4291 |
1.2220 |
1.4251 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-06 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2220 |
1.4251 |
1.2165 |
1.4196 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2165 |
1.4196 |
1.2149 |
1.4180 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2149 |
1.4180 |
1.2142 |
1.4173 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2142 |
1.4173 |
1.2174 |
1.4205 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2174 |
1.4205 |
1.2169 |
1.4200 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2169 |
1.4200 |
1.2188 |
1.4219 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2188 |
1.4219 |
1.2187 |
1.4218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.2187 |
1.4218 |
1.2178 |
1.4209 |
0.0009 |
0.07% |
