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匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合(添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合)基金凈值查詢(006113)

今天最新凈值 1.5189 0.0642 4.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5291 -0.0191 -1.2360%
  • 累計(jì)凈值：1.5189
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0564億
  • 最近資產(chǎn)：49.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊
近一周匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合|添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合(006113)基金累計(jì)收益率10.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5482 1.5482 1.5189 1.5189 0.0293 1.93%
2025-05-20 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5189 1.5189 1.4547 1.4547 0.0642 4.41%
2025-05-19 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4547 1.4547 1.4353 1.4353 0.0194 1.35%
2025-05-16 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4353 1.4353 1.4044 1.4044 0.0309 2.20%
2025-05-15 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4044 1.4044 1.4035 1.4035 0.0009 0.06%