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博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C(博時標(biāo)普500聯(lián)接C)基金凈值查詢(006075)

今天最新凈值 4.4903 -0.0158 -0.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.4903
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6405億
  • 最近資產(chǎn)：11.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪洋 萬瓊
近半年博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C|博時標(biāo)普500聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C(006075)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4218 4.4218 4.4903 4.4903 -0.0685 -1.53%
2025-05-20 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4903 4.4903 4.5061 4.5061 -0.0158 -0.35%
2025-05-19 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5061 4.5061 4.5037 4.5037 0.0024 0.05%
2025-05-16 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5037 4.5037 4.4750 4.4750 0.0287 0.64%
2025-05-15 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4750 4.4750 4.4570 4.4570 0.0180 0.40%
2025-05-14 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4570 4.4570 4.4546 4.4546 0.0024 0.05%
2025-05-13 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4546 4.4546 4.4281 4.4281 0.0265 0.60%
2025-05-12 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4281 4.4281 4.2965 4.2965 0.1316 3.06%
2025-05-09 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2965 4.2965 4.2974 4.2974 -0.0009 -0.02%
2025-05-08 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2974 4.2974 4.2698 4.2698 0.0276 0.65%
2025-05-07 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2698 4.2698 4.2524 4.2524 0.0174 0.41%
2025-05-06 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2524 4.2524 4.2252 4.2252 0.0272 0.64%
2025-04-30 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2252 4.2252 4.2201 4.2201 0.0051 0.12%
2025-04-29 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2201 4.2201 4.1979 4.1979 0.0222 0.53%
2025-04-28 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1979 4.1979 4.1970 4.1970 0.0009 0.02%
2025-04-25 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1970 4.1970 4.1699 4.1699 0.0271 0.65%
2025-04-24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1699 4.1699 4.0920 4.0920 0.0779 1.90%
2025-04-23 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0920 4.0920 4.0244 4.0244 0.0676 1.68%
2025-04-22 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0244 4.0244 3.9266 3.9266 0.0978 2.49%
2025-04-21 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.9266 3.9266 4.0175 4.0175 -0.0909 -2.26%
2025-04-18 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0175 4.0175 4.0184 4.0184 -0.0009 -0.02%
2025-04-17 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0184 4.0184 4.0156 4.0156 0.0028 0.07%
2025-04-16 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0156 4.0156 4.1020 4.1020 -0.0864 -2.11%
2025-04-15 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1020 4.1020 4.1091 4.1091 -0.0071 -0.17%
2025-04-14 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1091 4.1091 4.0771 4.0771 0.0320 0.78%
2025-04-11 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0771 4.0771 4.0083 4.0083 0.0688 1.72%
2025-04-10 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0083 4.0083 4.1438 4.1438 -0.1355 -3.27%
2025-04-09 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1438 4.1438 3.7979 3.7979 0.3459 9.11%
2025-04-08 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.7979 3.7979 3.8519 3.8519 -0.0540 -1.40%
2025-04-07 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.8519 3.8519 4.0867 4.0867 -0.2348 -5.75%
2025-04-03 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.0867 4.0867 4.2801 4.2801 -0.1934 -4.52%
2025-04-02 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2801 4.2801 4.2520 4.2520 0.0281 0.66%
2025-04-01 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2520 4.2520 4.2369 4.2369 0.0151 0.36%
2025-03-31 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2369 4.2369 4.2127 4.2127 0.0242 0.57%
2025-03-28 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2127 4.2127 4.2940 4.2940 -0.0813 -1.89%
2025-03-27 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2940 4.2940 4.3071 4.3071 -0.0131 -0.30%
2025-03-26 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3071 4.3071 4.3557 4.3557 -0.0486 -1.12%
2025-03-25 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3557 4.3557 4.3489 4.3489 0.0068 0.16%
2025-03-24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3489 4.3489 4.2765 4.2765 0.0724 1.69%
2025-03-21 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2765 4.2765 4.2721 4.2721 0.0044 0.10%
2025-03-20 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2721 4.2721 4.2773 4.2773 -0.0052 -0.12%
2025-03-19 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2773 4.2773 4.2360 4.2360 0.0413 0.97%
2025-03-18 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2360 4.2360 4.2773 4.2773 -0.0413 -0.97%
2025-03-17 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2773 4.2773 4.2536 4.2536 0.0237 0.56%
2025-03-14 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2536 4.2536 4.1679 4.1679 0.0857 2.06%
2025-03-13 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1679 4.1679 4.2218 4.2218 -0.0539 -1.28%
2025-03-12 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2218 4.2218 4.2038 4.2038 0.0180 0.43%
2025-03-11 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2038 4.2038 4.2335 4.2335 -0.0297 -0.70%
2025-03-10 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2335 4.2335 4.3440 4.3440 -0.1105 -2.54%
2025-03-07 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3440 4.3440 4.3203 4.3203 0.0237 0.55%
2025-03-06 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3203 4.3203 4.3962 4.3962 -0.0759 -1.73%
2025-03-05 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3962 4.3962 4.3522 4.3522 0.0440 1.01%
2025-03-04 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3522 4.3522 4.4032 4.4032 -0.0510 -1.16%
2025-03-03 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4032 4.4032 4.4782 4.4782 -0.0750 -1.67%
2025-02-28 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4782 4.4782 4.4117 4.4117 0.0665 1.51%
2025-02-27 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4117 4.4117 4.4796 4.4796 -0.0679 -1.52%
2025-02-26 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4796 4.4796 4.4786 4.4786 0.0010 0.02%
2025-02-25 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4786 4.4786 4.4985 4.4985 -0.0199 -0.44%
2025-02-24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4985 4.4985 4.5187 4.5187 -0.0202 -0.45%
2025-02-21 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5187 4.5187 4.5949 4.5949 -0.0762 -1.66%
2025-02-20 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5949 4.5949 4.6134 4.6134 -0.0185 -0.40%
2025-02-19 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.6134 4.6134 4.6024 4.6024 0.0110 0.24%
2025-02-18 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.6024 4.6024 4.5919 4.5919 0.0105 0.23%
2025-02-17 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5919 4.5919 4.5925 4.5925 -0.0006 -0.01%
2025-02-14 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5925 4.5925 4.5923 4.5923 0.0002 0.00%
2025-02-13 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5923 4.5923 4.5464 4.5464 0.0459 1.01%
2025-02-12 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5464 4.5464 4.5581 4.5581 -0.0117 -0.26%
2025-02-11 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5581 4.5581 4.5562 4.5562 0.0019 0.04%
2025-02-10 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5562 4.5562 4.5269 4.5269 0.0293 0.65%
2025-02-07 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5269 4.5269 4.5671 4.5671 -0.0402 -0.88%
2025-02-06 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5671 4.5671 4.5516 4.5516 0.0155 0.34%
2025-02-05 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5516 4.5516 4.5169 4.5169 0.0347 0.77%
2025-01-27 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5169 4.5169 4.5813 4.5813 -0.0644 -1.41%
2025-01-24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5813 4.5813 4.5936 4.5936 -0.0123 -0.27%
2025-01-21 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5437 4.5437 4.5185 4.5185 0.0252 0.56%
2025-01-13 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4041 4.4041 4.3981 4.3981 0.0060 0.14%
2025-01-10 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3981 4.3981 4.4625 4.4625 -0.0644 -1.44%
2025-01-09 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4625 4.4625 4.4628 4.4628 -0.0003 -0.01%
2025-01-08 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4628 4.4628 4.4563 4.4563 0.0065 0.15%
2025-01-07 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4563 4.4563 4.5029 4.5029 -0.0466 -1.03%
2025-01-06 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5029 4.5029 4.4790 4.4790 0.0239 0.53%
2025-01-03 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4790 4.4790 4.4256 4.4256 0.0534 1.21%
2025-01-02 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4256 4.4256 4.4357 4.4357 -0.0101 -0.23%
2024-12-31 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4357 4.4357 4.4540 4.4540 -0.0183 -0.41%
2024-12-30 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4540 4.4540 4.5007 4.5007 -0.0467 -1.04%
2024-12-25 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5486 4.5486 4.5493 4.5493 -0.0007 -0.02%
2024-12-24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5493 4.5493 4.5019 4.5019 0.0474 1.05%
2024-12-23 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5019 4.5019 4.4753 4.4753 0.0266 0.59%
2024-12-20 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4753 4.4753 4.4314 4.4314 0.0439 0.99%
2024-12-19 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4314 4.4314 4.4375 4.4375 -0.0061 -0.14%
2024-12-18 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4375 4.4375 4.5672 4.5672 -0.1297 -2.84%
2024-12-17 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5672 4.5672 4.5839 4.5839 -0.0167 -0.36%
2024-12-16 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5839 4.5839 4.5666 4.5666 0.0173 0.38%
2024-12-13 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5666 4.5666 4.5656 4.5656 0.0010 0.02%
2024-12-12 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5656 4.5656 4.5883 4.5883 -0.0227 -0.49%
2024-12-11 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5883 4.5883 4.5562 4.5562 0.0321 0.70%
2024-12-10 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5562 4.5562 4.5679 4.5679 -0.0117 -0.26%
2024-12-09 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5679 4.5679 4.5928 4.5928 -0.0249 -0.54%
2024-12-06 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5928 4.5928 4.5835 4.5835 0.0093 0.20%
2024-12-05 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5835 4.5835 4.5947 4.5947 -0.0112 -0.24%
2024-12-04 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5947 4.5947 4.5725 4.5725 0.0222 0.49%
2024-12-03 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5725 4.5725 4.5626 4.5626 0.0099 0.22%
2024-12-02 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5626 4.5626 4.5530 4.5530 0.0096 0.21%
2024-11-29 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5530 4.5530 4.5297 4.5297 0.0233 0.51%
2024-11-28 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5297 4.5297 4.5351 4.5351 -0.0054 -0.12%
2024-11-27 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5351 4.5351 4.5472 4.5472 -0.0121 -0.27%
2024-11-26 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5472 4.5472 4.5232 4.5232 0.0240 0.53%
2024-11-25 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.5232 4.5232 4.5113 4.5113 0.0119 0.26%