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人保鑫瑞中短債債券C基金凈值查詢(006074)

今天最新凈值 1.1416 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月人保鑫瑞中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保鑫瑞中短債債券C(006074)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 1.1617 1.1416 1.1616 0.0001 0.01%
2025-05-21 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1416 1.1616 1.1416 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-20 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1416 1.1616 1.1414 1.1614 0.0002 0.02%
2025-05-19 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1414 1.1614 1.1412 1.1612 0.0002 0.02%
2025-05-16 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1412 1.1612 1.1414 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1414 1.1614 1.1413 1.1613 0.0001 0.01%
2025-05-14 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1413 1.1613 1.1411 1.1611 0.0002 0.02%
2025-05-13 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1411 1.1611 1.1408 1.1608 0.0003 0.03%
2025-05-12 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1408 1.1608 1.1406 1.1606 0.0002 0.02%
2025-05-09 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1406 1.1606 1.1402 1.1602 0.0004 0.04%
2025-05-08 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1402 1.1602 1.1396 1.1596 0.0006 0.05%
2025-05-07 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1396 1.1596 1.1394 1.1594 0.0002 0.02%
2025-05-06 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1394 1.1594 1.1392 1.1592 0.0002 0.02%
2025-04-30 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1392 1.1592 1.1389 1.1589 0.0003 0.03%
2025-04-29 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1389 1.1589 1.1386 1.1586 0.0003 0.03%
2025-04-28 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1386 1.1586 1.1381 1.1581 0.0005 0.04%
2025-04-25 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1381 1.1581 1.1381 1.1581 0.0000 0.00%
2025-04-24 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1381 1.1581 1.1382 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.1382 1.1582 1.1384 1.1584 -0.0002 -0.02%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.01%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.01%
人保鑫利債券A 1.0789 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0454 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0294 0.01%
人保利豐純債C 1.0255 0.01%
人保民富債券A 1.0123 0.01%
人保民富債券C 1.0044 0.01%
人保民瑞30天滾動(dòng)持有A 1.0045 0.00%
人保民瑞30天滾動(dòng)持有C 1.0041 0.00%