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興業(yè)純債6個(gè)月定開債C(興業(yè)純債一年定開債券C)基金凈值查詢(005989)

今天最新凈值 1.0631 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2701
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5474億
  • 最近資產(chǎn)：11.91億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：伍方方
近一月興業(yè)純債6個(gè)月定開債C|興業(yè)純債一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)純債6個(gè)月定開債C(005989)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0630 1.2700 1.0631 1.2701 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0631 1.2701 1.0634 1.2704 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0634 1.2704 1.0625 1.2695 0.0009 0.08%
2025-05-16 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0625 1.2695 1.0627 1.2697 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0627 1.2697 1.0637 1.2707 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0637 1.2707 1.0642 1.2712 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0642 1.2712 1.0630 1.2700 0.0012 0.11%
2025-05-12 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0630 1.2700 1.0657 1.2727 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0657 1.2727 1.0656 1.2726 0.0001 0.01%
2025-05-08 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0656 1.2726 1.0642 1.2712 0.0014 0.13%
2025-05-07 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0642 1.2712 1.0648 1.2718 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0648 1.2718 1.0648 1.2718 0.0000 0.00%
2025-04-30 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0648 1.2718 1.0643 1.2713 0.0005 0.05%
2025-04-29 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0643 1.2713 1.0628 1.2698 0.0015 0.14%
2025-04-28 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0628 1.2698 1.0621 1.2691 0.0007 0.07%
2025-04-25 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0621 1.2691 1.0619 1.2689 0.0002 0.02%
2025-04-24 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0619 1.2689 1.0620 1.2690 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0620 1.2690 1.0629 1.2699 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0629 1.2699 1.0621 1.2691 0.0008 0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%