中信保誠至興混合A(中信保誠至興A)基金凈值查詢(005977)
今天最新凈值
1.3946
-0.0124 -0.8800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3786
-0.0160 -1.1485%
- 累計凈值：1.3946
- 成立日期：2018-06-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4132億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：中信保誠基金
- 基金經(jīng)理：閭志剛 孫浩中 張偉
近一月中信保誠至興混合A|中信保誠至興A基金凈值查詢
近一月,中信保誠至興混合A(005977)基金累計收益率7.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2025-05-22 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.3946 |
1.3946 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2025-05-20 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2025-05-16 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0123 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0325 |
-2.25% |
| 2025-05-14 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0275 |
1.94% |
|
|
| 2025-05-09 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0235 |
-1.63% |
| 2025-05-08 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0388 |
2.77% |
| 2025-05-07 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0520 |
3.85% |
| 2025-04-30 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0196 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-04-24 |
005977 |
中信保誠至興混合A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0189 |
-1.42% |
