寶盈人工智能股票C基金凈值查詢(005963)
今天最新凈值
2.4939
-0.0080 -0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.4785
-0.0154 -0.6192%
- 累計凈值：2.4939
- 成立日期：2018-08-15
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：3.3574億
- 最近資產(chǎn)：3.93億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近一月,寶盈人工智能股票C(005963)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4798 |
2.4798 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0141 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4939 |
2.4939 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5019 |
2.5019 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0076 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4943 |
2.4943 |
2.4815 |
2.4815 |
0.0128 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4815 |
2.4815 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4793 |
2.4793 |
2.5199 |
2.5199 |
-0.0406 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5199 |
2.5199 |
2.5055 |
2.5055 |
0.0144 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5055 |
2.5055 |
2.5446 |
2.5446 |
-0.0391 |
-1.54% |
| 2025-05-12 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5446 |
2.5446 |
2.5096 |
2.5096 |
0.0350 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5096 |
2.5096 |
2.5628 |
2.5628 |
-0.0532 |
-2.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5628 |
2.5628 |
2.5588 |
2.5588 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5588 |
2.5588 |
2.5749 |
2.5749 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5749 |
2.5749 |
2.5183 |
2.5183 |
0.0566 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5183 |
2.5183 |
2.4876 |
2.4876 |
0.0307 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4876 |
2.4876 |
2.4797 |
2.4797 |
0.0079 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4797 |
2.4797 |
2.4825 |
2.4825 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4825 |
2.4825 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.4850 |
2.4850 |
2.5181 |
2.5181 |
-0.0331 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
005963 |
寶盈人工智能股票C |
2.5181 |
2.5181 |
2.4991 |
2.4991 |
0.0190 |
0.76% |
