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德邦民裕進(jìn)取量化混合A(德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A)基金凈值查詢(005947)

今天最新凈值 1.0066 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0002 -0.0064 -0.6382%
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：2018-06-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6035億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬
近一年德邦民裕進(jìn)取量化混合A|德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦民裕進(jìn)取量化混合A(005947)基金累計(jì)收益率9.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0066 1.0066 1.0054 1.0054 0.0012 0.12%
2025-05-20 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0054 1.0054 0.9888 0.9888 0.0166 1.68%
2025-05-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9888 0.9888 0.9907 0.9907 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9907 0.9907 0.9955 0.9955 -0.0048 -0.48%
2025-05-15 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9955 0.9955 0.9963 0.9963 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9963 0.9963 0.9761 0.9761 0.0202 2.07%
2025-05-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9761 0.9761 0.9754 0.9754 0.0007 0.07%
2025-05-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9754 0.9754 0.9731 0.9731 0.0023 0.24%
2025-05-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9731 0.9731 0.9756 0.9756 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9756 0.9756 0.9712 0.9712 0.0044 0.45%
2025-05-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9712 0.9712 0.9792 0.9792 -0.0080 -0.82%
2025-05-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9792 0.9792 0.9585 0.9585 0.0207 2.16%
2025-04-30 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9585 0.9585 0.9563 0.9563 0.0022 0.23%
2025-04-29 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9563 0.9563 0.9571 0.9571 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9571 0.9571 0.9549 0.9549 0.0022 0.23%
2025-04-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9549 0.9549 0.9533 0.9533 0.0016 0.17%
2025-04-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9533 0.9533 0.9574 0.9574 -0.0041 -0.43%
2025-04-23 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9574 0.9574 0.9542 0.9542 0.0032 0.34%
2025-04-22 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9542 0.9542 0.9563 0.9563 -0.0021 -0.22%
2025-04-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9563 0.9563 0.9485 0.9485 0.0078 0.82%
2025-04-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9485 0.9485 0.9592 0.9592 -0.0107 -1.12%
2025-04-17 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9592 0.9592 0.9603 0.9603 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9603 0.9603 0.9619 0.9619 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9619 0.9619 0.9672 0.9672 -0.0053 -0.55%
2025-04-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9672 0.9672 0.9633 0.9633 0.0039 0.40%
2025-04-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9633 0.9633 0.9654 0.9654 -0.0021 -0.22%
2025-04-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9654 0.9654 0.9587 0.9587 0.0067 0.70%
2025-04-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9587 0.9587 0.9524 0.9524 0.0063 0.66%
2025-04-08 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9524 0.9524 0.9343 0.9343 0.0181 1.94%
2025-04-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9343 0.9343 0.9846 0.9846 -0.0503 -5.11%
2025-04-03 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9846 0.9846 0.9880 0.9880 -0.0034 -0.34%
2025-04-02 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9880 0.9880 0.9920 0.9920 -0.0040 -0.40%
2025-04-01 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33%
2025-03-31 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9790 0.9790 0.9874 0.9874 -0.0084 -0.85%
2025-03-28 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9874 0.9874 0.9830 0.9830 0.0044 0.45%
2025-03-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9830 0.9830 0.9756 0.9756 0.0074 0.76%
2025-03-26 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9756 0.9756 0.9708 0.9708 0.0048 0.49%
2025-03-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9708 0.9708 0.9710 0.9710 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9710 0.9710 0.9739 0.9739 -0.0029 -0.30%
2025-03-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9739 0.9739 0.9885 0.9885 -0.0146 -1.48%
2025-03-20 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9885 0.9885 0.9939 0.9939 -0.0054 -0.54%
2025-03-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9939 0.9939 0.9919 0.9919 0.0020 0.20%
2025-03-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9919 0.9919 0.9784 0.9784 0.0135 1.38%
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2025-03-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9780 0.9780 0.9625 0.9625 0.0155 1.61%
2025-03-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9625 0.9625 0.9647 0.9647 -0.0022 -0.23%
2025-03-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9647 0.9647 0.9719 0.9719 -0.0072 -0.74%
2025-03-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9719 0.9719 0.9583 0.9583 0.0136 1.42%
2025-03-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9583 0.9583 0.9612 0.9612 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9612 0.9612 0.9613 0.9613 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9613 0.9613 0.9512 0.9512 0.0101 1.06%
2025-03-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9512 0.9512 0.9527 0.9527 -0.0015 -0.16%
2025-03-04 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9527 0.9527 0.9512 0.9512 0.0015 0.16%
2025-03-03 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9512 0.9512 0.9498 0.9498 0.0014 0.15%
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2025-02-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9635 0.9635 0.9641 0.9641 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9641 0.9641 0.9521 0.9521 0.0120 1.26%
2025-02-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9521 0.9521 0.9606 0.9606 -0.0085 -0.88%
2025-02-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9606 0.9606 0.9647 0.9647 -0.0041 -0.43%
2025-02-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9647 0.9647 0.9559 0.9559 0.0088 0.92%
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2025-02-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9434 0.9434 0.9344 0.9344 0.0090 0.96%
2025-02-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9344 0.9344 0.9440 0.9440 -0.0096 -1.02%
2025-02-17 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9440 0.9440 0.9432 0.9432 0.0008 0.08%
2025-02-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9432 0.9432 0.9347 0.9347 0.0085 0.91%
2025-02-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9347 0.9347 0.9405 0.9405 -0.0058 -0.62%
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2025-02-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9438 0.9438 0.9402 0.9402 0.0036 0.38%
2025-02-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9402 0.9402 0.9352 0.9352 0.0050 0.53%
2025-02-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9352 0.9352 0.9175 0.9175 0.0177 1.93%
2025-02-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9175 0.9175 0.9138 0.9138 0.0037 0.40%
2025-01-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9138 0.9138 0.9197 0.9197 -0.0059 -0.64%
2025-01-22 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9127 0.9127 0.9198 0.9198 -0.0071 -0.77%
2025-01-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9230 0.9230 0.9039 0.9039 0.0191 2.11%
2025-01-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9039 0.9039 0.8984 0.8984 0.0055 0.61%
2025-01-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8984 0.8984 0.9027 0.9027 -0.0043 -0.48%
2025-01-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9027 0.9027 0.9048 0.9048 -0.0021 -0.23%
2025-01-08 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9048 0.9048 0.9128 0.9128 -0.0080 -0.88%
2025-01-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9128 0.9128 0.9117 0.9117 0.0011 0.12%
2025-01-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9117 0.9117 0.9025 0.9025 0.0092 1.02%
2025-01-03 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9025 0.9025 0.9109 0.9109 -0.0084 -0.92%
2025-01-02 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9109 0.9109 0.9285 0.9285 -0.0176 -1.90%
2024-12-31 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9285 0.9285 0.9430 0.9430 -0.0145 -1.54%
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2024-12-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9386 0.9386 0.9425 0.9425 -0.0039 -0.41%
2024-12-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9425 0.9425 0.9369 0.9369 0.0056 0.60%
2024-12-23 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9369 0.9369 0.9434 0.9434 -0.0065 -0.69%
2024-12-20 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9434 0.9434 0.9456 0.9456 -0.0022 -0.23%
2024-12-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9456 0.9456 0.9465 0.9465 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9465 0.9465 0.9470 0.9470 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9470 0.9470 0.9503 0.9503 -0.0033 -0.35%
2024-12-16 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9503 0.9503 0.9579 0.9579 -0.0076 -0.79%
2024-12-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9579 0.9579 0.9739 0.9739 -0.0160 -1.64%
2024-12-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9739 0.9739 0.9698 0.9698 0.0041 0.42%
2024-12-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9698 0.9698 0.9699 0.9699 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9699 0.9699 0.9674 0.9674 0.0025 0.26%
2024-12-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9674 0.9674 0.9727 0.9727 -0.0053 -0.54%
2024-12-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9727 0.9727 0.9633 0.9633 0.0094 0.98%
2024-12-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9633 0.9633 0.9674 0.9674 -0.0041 -0.42%
2024-12-04 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9674 0.9674 0.9719 0.9719 -0.0045 -0.46%
2024-12-03 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9719 0.9719 0.9722 0.9722 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9722 0.9722 0.9605 0.9605 0.0117 1.22%
2024-11-29 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9605 0.9605 0.9513 0.9513 0.0092 0.97%
2024-11-28 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9513 0.9513 0.9591 0.9591 -0.0078 -0.81%
2024-11-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9591 0.9591 0.9479 0.9479 0.0112 1.18%
2024-11-26 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9479 0.9479 0.9499 0.9499 -0.0020 -0.21%
2024-11-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9499 0.9499 0.9529 0.9529 -0.0030 -0.31%
2024-11-22 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9529 0.9529 0.9726 0.9726 -0.0197 -2.03%
2024-11-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9726 0.9726 0.9738 0.9738 -0.0012 -0.12%
2024-11-20 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9738 0.9738 0.9626 0.9626 0.0112 1.16%
2024-11-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9626 0.9626 0.9542 0.9542 0.0084 0.88%
2024-11-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9542 0.9542 0.9681 0.9681 -0.0139 -1.44%
2024-11-15 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9681 0.9681 0.9852 0.9852 -0.0171 -1.74%
2024-11-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9852 0.9852 1.0084 1.0084 -0.0232 -2.30%
2024-11-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0091 1.0091 1.0155 1.0155 -0.0064 -0.63%
2024-11-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0155 1.0155 1.0092 1.0092 0.0063 0.62%
2024-11-08 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0092 1.0092 1.0218 1.0218 -0.0126 -1.23%
2024-11-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0218 1.0218 1.0086 1.0086 0.0132 1.31%
2024-11-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0086 1.0086 1.0048 1.0048 0.0038 0.38%
2024-11-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0048 1.0048 0.9793 0.9793 0.0255 2.60%
2024-11-04 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9793 0.9793 0.9693 0.9693 0.0100 1.03%
2024-11-01 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9693 0.9693 0.9546 0.9546 0.0147 1.54%
2024-10-31 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9546 0.9546 0.9499 0.9499 0.0047 0.49%
2024-10-30 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9499 0.9499 0.9582 0.9582 -0.0083 -0.87%
2024-10-29 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9582 0.9582 0.9691 0.9691 -0.0109 -1.12%
2024-10-28 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9691 0.9691 0.9632 0.9632 0.0059 0.61%
2024-10-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9632 0.9632 0.9529 0.9529 0.0103 1.08%
2024-10-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9529 0.9529 0.9588 0.9588 -0.0059 -0.62%
2024-10-23 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9588 0.9588 0.9528 0.9528 0.0060 0.63%
2024-10-22 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9528 0.9528 0.9489 0.9489 0.0039 0.41%
2024-10-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9489 0.9489 0.9402 0.9402 0.0087 0.93%
2024-10-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9402 0.9402 0.9160 0.9160 0.0242 2.64%
2024-10-17 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9160 0.9160 0.9217 0.9217 -0.0057 -0.62%
2024-10-16 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9217 0.9217 0.9287 0.9287 -0.0070 -0.75%
2024-10-15 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9287 0.9287 0.9478 0.9478 -0.0191 -2.02%
2024-10-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9478 0.9478 0.9406 0.9406 0.0072 0.77%
2024-10-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9406 0.9406 0.9711 0.9711 -0.0305 -3.14%
2024-10-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9711 0.9711 0.9691 0.9691 0.0020 0.21%
2024-10-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9691 0.9691 1.0303 1.0303 -0.0612 -5.94%
2024-10-08 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0303 1.0303 0.9776 0.9776 0.0527 5.39%
2024-09-30 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9776 0.9776 0.9125 0.9125 0.0651 7.13%
2024-09-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9125 0.9125 0.8751 0.8751 0.0374 4.27%
2024-09-26 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8751 0.8751 0.8510 0.8510 0.0241 2.83%
2024-09-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8510 0.8510 0.8467 0.8467 0.0043 0.51%
2024-09-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8467 0.8467 0.8279 0.8279 0.0188 2.27%
2024-09-23 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8279 0.8279 0.8313 0.8313 -0.0034 -0.41%
2024-09-20 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8313 0.8313 0.8349 0.8349 -0.0036 -0.43%
2024-09-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8349 0.8349 0.8276 0.8276 0.0073 0.88%
2024-09-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8276 0.8276 0.8274 0.8274 0.0002 0.02%
2024-09-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8274 0.8274 0.8298 0.8298 -0.0024 -0.29%
2024-09-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8298 0.8298 0.8361 0.8361 -0.0063 -0.75%
2024-09-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8361 0.8361 0.8319 0.8319 0.0042 0.50%
2024-09-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8319 0.8319 0.8321 0.8321 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8321 0.8321 0.8331 0.8331 -0.0010 -0.12%
2024-09-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8331 0.8331 0.8412 0.8412 -0.0081 -0.96%
2024-09-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8412 0.8412 0.8370 0.8370 0.0042 0.50%
2024-09-04 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8370 0.8370 0.8390 0.8390 -0.0020 -0.24%
2024-09-03 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8390 0.8390 0.8331 0.8331 0.0059 0.71%
2024-09-02 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8331 0.8331 0.8406 0.8406 -0.0075 -0.89%
2024-08-30 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8406 0.8406 0.8292 0.8292 0.0114 1.37%
2024-08-29 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8292 0.8292 0.8253 0.8253 0.0039 0.47%
2024-08-28 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8253 0.8253 0.8240 0.8240 0.0013 0.16%
2024-08-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8240 0.8240 0.8272 0.8272 -0.0032 -0.39%
2024-08-26 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8272 0.8272 0.8247 0.8247 0.0025 0.30%
2024-08-23 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8247 0.8247 0.8237 0.8237 0.0010 0.12%
2024-08-22 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8237 0.8237 0.8294 0.8294 -0.0057 -0.69%
2024-08-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8294 0.8294 0.8322 0.8322 -0.0028 -0.34%
2024-08-20 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8322 0.8322 0.8385 0.8385 -0.0063 -0.75%
2024-08-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8385 0.8385 0.8384 0.8384 0.0001 0.01%
2024-08-16 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8384 0.8384 0.8393 0.8393 -0.0009 -0.11%
2024-08-15 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8393 0.8393 0.8342 0.8342 0.0051 0.61%
2024-08-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8342 0.8342 0.8411 0.8411 -0.0069 -0.82%
2024-08-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8411 0.8411 0.8407 0.8407 0.0004 0.05%
2024-08-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8407 0.8407 0.8414 0.8414 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8414 0.8414 0.8481 0.8481 -0.0067 -0.79%
2024-08-08 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8481 0.8481 0.8479 0.8479 0.0002 0.02%
2024-08-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8479 0.8479 0.8520 0.8520 -0.0041 -0.48%
2024-08-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8520 0.8520 0.8457 0.8457 0.0063 0.74%
2024-08-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8457 0.8457 0.8478 0.8478 -0.0021 -0.25%
2024-08-02 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8478 0.8478 0.8493 0.8493 -0.0015 -0.18%
2024-07-31 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8535 0.8535 0.8312 0.8312 0.0223 2.68%
2024-07-30 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8312 0.8312 0.8327 0.8327 -0.0015 -0.18%
2024-07-29 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8327 0.8327 0.8384 0.8384 -0.0057 -0.68%
2024-07-26 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8384 0.8384 0.8355 0.8355 0.0029 0.35%
2024-07-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8355 0.8355 0.8330 0.8330 0.0025 0.30%
2024-07-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8330 0.8330 0.8388 0.8388 -0.0058 -0.69%
2024-07-23 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8388 0.8388 0.8534 0.8534 -0.0146 -1.71%
2024-07-22 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8534 0.8534 0.8525 0.8525 0.0009 0.11%
2024-07-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8525 0.8525 0.8495 0.8495 0.0030 0.35%
2024-07-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8495 0.8495 0.8469 0.8469 0.0026 0.31%
2024-07-17 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8469 0.8469 0.8382 0.8382 0.0087 1.04%
2024-07-16 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8382 0.8382 0.8401 0.8401 -0.0019 -0.23%
2024-07-15 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8401 0.8401 0.8453 0.8453 -0.0052 -0.62%
2024-07-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8453 0.8453 0.8465 0.8465 -0.0012 -0.14%
2024-07-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8465 0.8465 0.8321 0.8321 0.0144 1.73%
2024-07-10 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8321 0.8321 0.8326 0.8326 -0.0005 -0.06%
2024-07-09 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8326 0.8326 0.8284 0.8284 0.0042 0.51%
2024-07-08 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8284 0.8284 0.8390 0.8390 -0.0106 -1.26%
2024-07-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8390 0.8390 0.8309 0.8309 0.0081 0.97%
2024-07-04 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8309 0.8309 0.8417 0.8417 -0.0108 -1.28%
2024-07-03 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8417 0.8417 0.8415 0.8415 0.0002 0.02%
2024-07-02 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8415 0.8415 0.8493 0.8493 -0.0078 -0.92%
2024-07-01 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8493 0.8493 0.8437 0.8437 0.0056 0.66%
2024-06-28 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8437 0.8437 0.8444 0.8444 -0.0007 -0.08%
2024-06-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8444 0.8444 0.8530 0.8530 -0.0086 -1.01%
2024-06-26 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8530 0.8530 0.8438 0.8438 0.0092 1.09%
2024-06-25 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8438 0.8438 0.8451 0.8451 -0.0013 -0.15%
2024-06-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8451 0.8451 0.8509 0.8509 -0.0058 -0.68%
2024-06-21 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8509 0.8509 0.8524 0.8524 -0.0015 -0.18%
2024-06-20 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8524 0.8524 0.8629 0.8629 -0.0105 -1.22%
2024-06-19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8629 0.8629 0.8685 0.8685 -0.0056 -0.64%
2024-06-18 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8685 0.8685 0.8675 0.8675 0.0010 0.12%
2024-06-17 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8675 0.8675 0.8704 0.8704 -0.0029 -0.33%
2024-06-14 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8704 0.8704 0.8702 0.8702 0.0002 0.02%
2024-06-13 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8702 0.8702 0.8732 0.8732 -0.0030 -0.34%
2024-06-12 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8732 0.8732 0.8733 0.8733 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8733 0.8733 0.8742 0.8742 -0.0009 -0.10%
2024-06-07 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8742 0.8742 0.8746 0.8746 -0.0004 -0.05%
2024-06-06 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8746 0.8746 0.8842 0.8842 -0.0096 -1.09%
2024-06-05 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8842 0.8842 0.8865 0.8865 -0.0023 -0.26%
2024-06-04 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8865 0.8865 0.8803 0.8803 0.0062 0.70%
2024-06-03 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8803 0.8803 0.8884 0.8884 -0.0081 -0.91%
2024-05-31 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8884 0.8884 0.8918 0.8918 -0.0034 -0.38%
2024-05-30 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8918 0.8918 0.8971 0.8971 -0.0053 -0.59%
2024-05-29 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8971 0.8971 0.8940 0.8940 0.0031 0.35%
2024-05-28 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8940 0.8940 0.8975 0.8975 -0.0035 -0.39%
2024-05-27 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8975 0.8975 0.8976 0.8976 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.8976 0.8976 0.9068 0.9068 -0.0092 -1.01%
2024-05-23 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9068 0.9068 0.9195 0.9195 -0.0127 -1.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%