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先鋒匯盈純債C基金凈值查詢(005893)

今天最新凈值 0.7603 -0.0006 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7593 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：0.7603
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6776億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：王顥 杜旭 王璠 黃意球
今年以來先鋒匯盈純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,先鋒匯盈純債C(005893)基金累計收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005893 先鋒匯盈純債C 0.7593 0.7593 0.7603 0.7603 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 005893 先鋒匯盈純債C 0.7603 0.7603 0.7609 0.7609 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 005893 先鋒匯盈純債C 0.7609 0.7609 0.7606 0.7606 0.0003 0.04%
2025-05-19 005893 先鋒匯盈純債C 0.7606 0.7606 0.7608 0.7608 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 005893 先鋒匯盈純債C 0.7608 0.7608 0.7606 0.7606 0.0002 0.03%
2025-05-15 005893 先鋒匯盈純債C 0.7606 0.7606 0.7616 0.7616 -0.0010 -0.13%
2025-05-14 005893 先鋒匯盈純債C 0.7616 0.7616 0.7626 0.7626 -0.0010 -0.13%
2025-05-13 005893 先鋒匯盈純債C 0.7626 0.7626 0.7620 0.7620 0.0006 0.08%
2025-05-12 005893 先鋒匯盈純債C 0.7620 0.7620 0.7615 0.7615 0.0005 0.07%
2025-05-09 005893 先鋒匯盈純債C 0.7615 0.7615 0.7630 0.7630 -0.0015 -0.20%
2025-05-08 005893 先鋒匯盈純債C 0.7630 0.7630 0.7614 0.7614 0.0016 0.21%
2025-05-07 005893 先鋒匯盈純債C 0.7614 0.7614 0.7613 0.7613 0.0001 0.01%
2025-05-06 005893 先鋒匯盈純債C 0.7613 0.7613 0.7587 0.7587 0.0026 0.34%
2025-04-30 005893 先鋒匯盈純債C 0.7587 0.7587 0.7580 0.7580 0.0007 0.09%
2025-04-29 005893 先鋒匯盈純債C 0.7580 0.7580 0.7567 0.7567 0.0013 0.17%
2025-04-28 005893 先鋒匯盈純債C 0.7567 0.7567 0.7575 0.7575 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 005893 先鋒匯盈純債C 0.7575 0.7575 0.7567 0.7567 0.0008 0.11%
2025-04-24 005893 先鋒匯盈純債C 0.7567 0.7567 0.7586 0.7586 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 005893 先鋒匯盈純債C 0.7586 0.7586 0.7562 0.7562 0.0024 0.32%
2025-04-22 005893 先鋒匯盈純債C 0.7562 0.7562 0.7557 0.7557 0.0005 0.07%
2025-04-21 005893 先鋒匯盈純債C 0.7557 0.7557 0.7537 0.7537 0.0020 0.27%
2025-04-18 005893 先鋒匯盈純債C 0.7537 0.7537 0.7531 0.7531 0.0006 0.08%
2025-04-17 005893 先鋒匯盈純債C 0.7531 0.7531 0.7529 0.7529 0.0002 0.03%
2025-04-16 005893 先鋒匯盈純債C 0.7529 0.7529 0.7542 0.7542 -0.0013 -0.17%
2025-04-15 005893 先鋒匯盈純債C 0.7542 0.7542 0.7562 0.7562 -0.0020 -0.26%
2025-04-14 005893 先鋒匯盈純債C 0.7562 0.7562 0.7564 0.7564 -0.0002 -0.03%
2025-04-11 005893 先鋒匯盈純債C 0.7564 0.7564 0.7576 0.7576 -0.0012 -0.16%
2025-04-10 005893 先鋒匯盈純債C 0.7576 0.7576 0.7555 0.7555 0.0021 0.28%
2025-04-09 005893 先鋒匯盈純債C 0.7555 0.7555 0.7521 0.7521 0.0034 0.45%
2025-04-08 005893 先鋒匯盈純債C 0.7521 0.7521 0.7507 0.7507 0.0014 0.19%
2025-04-07 005893 先鋒匯盈純債C 0.7507 0.7507 0.7628 0.7628 -0.0121 -1.59%
2025-04-03 005893 先鋒匯盈純債C 0.7628 0.7628 0.7650 0.7650 -0.0022 -0.29%
2025-04-02 005893 先鋒匯盈純債C 0.7650 0.7650 0.7643 0.7643 0.0007 0.09%
2025-04-01 005893 先鋒匯盈純債C 0.7643 0.7643 0.7643 0.7643 0.0000 0.00%
2025-03-31 005893 先鋒匯盈純債C 0.7643 0.7643 0.7650 0.7650 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 005893 先鋒匯盈純債C 0.7650 0.7650 0.7676 0.7676 -0.0026 -0.34%
2025-03-27 005893 先鋒匯盈純債C 0.7676 0.7676 0.7686 0.7686 -0.0010 -0.13%
2025-03-26 005893 先鋒匯盈純債C 0.7686 0.7686 0.7683 0.7683 0.0003 0.04%
2025-03-25 005893 先鋒匯盈純債C 0.7683 0.7683 0.7683 0.7683 0.0000 0.00%
2025-03-24 005893 先鋒匯盈純債C 0.7683 0.7683 0.7698 0.7698 -0.0015 -0.19%
2025-03-21 005893 先鋒匯盈純債C 0.7698 0.7698 0.7729 0.7729 -0.0031 -0.40%
2025-03-20 005893 先鋒匯盈純債C 0.7729 0.7729 0.7728 0.7728 0.0001 0.01%
2025-03-19 005893 先鋒匯盈純債C 0.7728 0.7728 0.7746 0.7746 -0.0018 -0.23%
2025-03-18 005893 先鋒匯盈純債C 0.7746 0.7746 0.7732 0.7732 0.0014 0.18%
2025-03-17 005893 先鋒匯盈純債C 0.7732 0.7732 0.7731 0.7731 0.0001 0.01%
2025-03-14 005893 先鋒匯盈純債C 0.7731 0.7731 0.7704 0.7704 0.0027 0.35%
2025-03-13 005893 先鋒匯盈純債C 0.7704 0.7704 0.7731 0.7731 -0.0027 -0.35%
2025-03-12 005893 先鋒匯盈純債C 0.7731 0.7731 0.7724 0.7724 0.0007 0.09%
2025-03-11 005893 先鋒匯盈純債C 0.7724 0.7724 0.7732 0.7732 -0.0008 -0.10%
2025-03-10 005893 先鋒匯盈純債C 0.7732 0.7732 0.7736 0.7736 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 005893 先鋒匯盈純債C 0.7736 0.7736 0.7742 0.7742 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 005893 先鋒匯盈純債C 0.7742 0.7742 0.7722 0.7722 0.0020 0.26%
2025-03-05 005893 先鋒匯盈純債C 0.7722 0.7722 0.7715 0.7715 0.0007 0.09%
2025-03-04 005893 先鋒匯盈純債C 0.7715 0.7715 0.7697 0.7697 0.0018 0.23%
2025-03-03 005893 先鋒匯盈純債C 0.7697 0.7697 0.7709 0.7709 -0.0012 -0.16%
2025-02-28 005893 先鋒匯盈純債C 0.7709 0.7709 0.7740 0.7740 -0.0031 -0.40%
2025-02-27 005893 先鋒匯盈純債C 0.7740 0.7740 0.7753 0.7753 -0.0013 -0.17%
2025-02-26 005893 先鋒匯盈純債C 0.7753 0.7753 0.7737 0.7737 0.0016 0.21%
2025-02-25 005893 先鋒匯盈純債C 0.7737 0.7737 0.7736 0.7736 0.0001 0.01%
2025-02-24 005893 先鋒匯盈純債C 0.7736 0.7736 0.7745 0.7745 -0.0009 -0.12%
2025-02-21 005893 先鋒匯盈純債C 0.7745 0.7745 0.7733 0.7733 0.0012 0.16%
2025-02-20 005893 先鋒匯盈純債C 0.7733 0.7733 0.7725 0.7725 0.0008 0.10%
2025-02-19 005893 先鋒匯盈純債C 0.7725 0.7725 0.7702 0.7702 0.0023 0.30%
2025-02-18 005893 先鋒匯盈純債C 0.7702 0.7702 0.7717 0.7717 -0.0015 -0.19%
2025-02-17 005893 先鋒匯盈純債C 0.7717 0.7717 0.7716 0.7716 0.0001 0.01%
2025-02-14 005893 先鋒匯盈純債C 0.7716 0.7716 0.7718 0.7718 -0.0002 -0.03%
2025-02-13 005893 先鋒匯盈純債C 0.7718 0.7718 0.7724 0.7724 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 005893 先鋒匯盈純債C 0.7724 0.7724 0.7710 0.7710 0.0014 0.18%
2025-02-11 005893 先鋒匯盈純債C 0.7710 0.7710 0.7712 0.7712 -0.0002 -0.03%
2025-02-10 005893 先鋒匯盈純債C 0.7712 0.7712 0.7708 0.7708 0.0004 0.05%
2025-02-07 005893 先鋒匯盈純債C 0.7708 0.7708 0.7692 0.7692 0.0016 0.21%
2025-02-06 005893 先鋒匯盈純債C 0.7692 0.7692 0.7666 0.7666 0.0026 0.34%
2025-02-05 005893 先鋒匯盈純債C 0.7666 0.7666 0.7648 0.7648 0.0018 0.24%
2025-01-27 005893 先鋒匯盈純債C 0.7648 0.7648 0.7643 0.7643 0.0005 0.07%
2025-01-22 005893 先鋒匯盈純債C 0.7632 0.7632 0.7631 0.7631 0.0001 0.01%
2025-01-14 005893 先鋒匯盈純債C 0.7677 0.7677 0.7666 0.7666 0.0011 0.14%
2025-01-13 005893 先鋒匯盈純債C 0.7666 0.7666 0.7671 0.7671 -0.0005 -0.07%
2025-01-10 005893 先鋒匯盈純債C 0.7671 0.7671 0.7676 0.7676 -0.0005 -0.07%
2025-01-09 005893 先鋒匯盈純債C 0.7676 0.7676 0.7673 0.7673 0.0003 0.04%
2025-01-08 005893 先鋒匯盈純債C 0.7673 0.7673 0.7678 0.7678 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 005893 先鋒匯盈純債C 0.7678 0.7678 0.7670 0.7670 0.0008 0.10%
2025-01-06 005893 先鋒匯盈純債C 0.7670 0.7670 0.7674 0.7674 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 005893 先鋒匯盈純債C 0.7674 0.7674 0.7677 0.7677 -0.0003 -0.04%
2025-01-02 005893 先鋒匯盈純債C 0.7677 0.7677 0.7685 0.7685 -0.0008 -0.10%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒博盈純債A 0.6961 -0.04%
先鋒博盈純債C 0.6800 -0.04%
先鋒匯盈純債A 0.8055 -0.07%
先鋒匯盈純債C 0.7588 -0.07%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5623 -0.51%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5015 -0.51%
先鋒精一A 0.8969 -0.77%
先鋒精一C 0.8374 -0.78%
先鋒聚利A 1.0135 -0.98%
先鋒聚利C 0.9882 -0.98%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%