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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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先鋒匯盈純債C基金凈值查詢(xún)(005893)

今天最新凈值 0.7603 -0.0006 -0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7593 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.7603
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6776億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：王顥 杜旭 王璠 黃意球
近一月先鋒匯盈純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,先鋒匯盈純債C(005893)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005893 先鋒匯盈純債C 0.7593 0.7593 0.7603 0.7603 -0.0010 -0.13%
2025-05-21 005893 先鋒匯盈純債C 0.7603 0.7603 0.7609 0.7609 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 005893 先鋒匯盈純債C 0.7609 0.7609 0.7606 0.7606 0.0003 0.04%
2025-05-19 005893 先鋒匯盈純債C 0.7606 0.7606 0.7608 0.7608 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 005893 先鋒匯盈純債C 0.7608 0.7608 0.7606 0.7606 0.0002 0.03%
2025-05-15 005893 先鋒匯盈純債C 0.7606 0.7606 0.7616 0.7616 -0.0010 -0.13%
2025-05-14 005893 先鋒匯盈純債C 0.7616 0.7616 0.7626 0.7626 -0.0010 -0.13%
2025-05-13 005893 先鋒匯盈純債C 0.7626 0.7626 0.7620 0.7620 0.0006 0.08%
2025-05-12 005893 先鋒匯盈純債C 0.7620 0.7620 0.7615 0.7615 0.0005 0.07%
2025-05-09 005893 先鋒匯盈純債C 0.7615 0.7615 0.7630 0.7630 -0.0015 -0.20%
2025-05-08 005893 先鋒匯盈純債C 0.7630 0.7630 0.7614 0.7614 0.0016 0.21%
2025-05-07 005893 先鋒匯盈純債C 0.7614 0.7614 0.7613 0.7613 0.0001 0.01%
2025-05-06 005893 先鋒匯盈純債C 0.7613 0.7613 0.7587 0.7587 0.0026 0.34%
2025-04-30 005893 先鋒匯盈純債C 0.7587 0.7587 0.7580 0.7580 0.0007 0.09%
2025-04-29 005893 先鋒匯盈純債C 0.7580 0.7580 0.7567 0.7567 0.0013 0.17%
2025-04-28 005893 先鋒匯盈純債C 0.7567 0.7567 0.7575 0.7575 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 005893 先鋒匯盈純債C 0.7575 0.7575 0.7567 0.7567 0.0008 0.11%
2025-04-24 005893 先鋒匯盈純債C 0.7567 0.7567 0.7586 0.7586 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 005893 先鋒匯盈純債C 0.7586 0.7586 0.7562 0.7562 0.0024 0.32%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
先鋒匯盈純債C 0.7593 -0.13%
先鋒匯盈純債A 0.8061 -0.14%
先鋒博盈純債A 0.6964 -0.16%
先鋒博盈純債C 0.6803 -0.16%
先鋒聚元A 1.1187 -0.31%
先鋒聚元C 1.0907 -0.31%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5703 -0.33%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5092 -0.34%
先鋒精一C 0.8440 -0.39%
先鋒精一A 0.9039 -0.40%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%