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先鋒匯盈純債A基金凈值查詢(xún)(005892)

今天最新凈值 0.8072 -0.0006 -0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8072 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.8072
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6933億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：王顥 杜旭 王璠 黃意球
近半年先鋒匯盈純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,先鋒匯盈純債A(005892)基金累計(jì)收益率-4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8078 0.8078 0.8074 0.8074 0.0004 0.05%
2025-05-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8076 0.8076 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 005892 先鋒匯盈純債A 0.8076 0.8076 0.8074 0.8074 0.0002 0.02%
2025-05-15 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8085 0.8085 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8085 0.8085 0.8095 0.8095 -0.0010 -0.12%
2025-05-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
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2025-05-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8081 0.8081 0.0000 0.00%
2025-05-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8052 0.8052 0.0029 0.36%
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2025-04-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.7966 0.7966 0.8094 0.8094 -0.0128 -1.58%
2025-04-03 005892 先鋒匯盈純債A 0.8094 0.8094 0.8117 0.8117 -0.0023 -0.28%
2025-04-02 005892 先鋒匯盈純債A 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2025-04-01 005892 先鋒匯盈純債A 0.8109 0.8109 0.8109 0.8109 0.0000 0.00%
2025-03-31 005892 先鋒匯盈純債A 0.8109 0.8109 0.8116 0.8116 -0.0007 -0.09%
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2025-03-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8143 0.8143 0.8155 0.8155 -0.0012 -0.15%
2025-03-26 005892 先鋒匯盈純債A 0.8155 0.8155 0.8151 0.8151 0.0004 0.05%
2025-03-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8151 0.8151 0.8151 0.8151 0.0000 0.00%
2025-03-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8151 0.8151 0.8167 0.8167 -0.0016 -0.20%
2025-03-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8167 0.8167 0.8199 0.8199 -0.0032 -0.39%
2025-03-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8199 0.8199 0.8199 0.8199 0.0000 0.00%
2025-03-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8199 0.8199 0.8217 0.8217 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 005892 先鋒匯盈純債A 0.8217 0.8217 0.8202 0.8202 0.0015 0.18%
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2025-03-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8201 0.8201 0.8172 0.8172 0.0029 0.35%
2025-03-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8172 0.8172 0.8201 0.8201 -0.0029 -0.35%
2025-03-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8201 0.8201 0.8193 0.8193 0.0008 0.10%
2025-03-11 005892 先鋒匯盈純債A 0.8193 0.8193 0.8202 0.8202 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8202 0.8202 0.8206 0.8206 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8206 0.8206 0.8212 0.8212 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8212 0.8212 0.8191 0.8191 0.0021 0.26%
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2025-02-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8209 0.8209 0.8223 0.8223 -0.0014 -0.17%
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2025-02-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8206 0.8206 0.8205 0.8205 0.0001 0.01%
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2025-02-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8214 0.8214 0.8201 0.8201 0.0013 0.16%
2025-02-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8201 0.8201 0.8193 0.8193 0.0008 0.10%
2025-02-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8193 0.8193 0.8168 0.8168 0.0025 0.31%
2025-02-18 005892 先鋒匯盈純債A 0.8168 0.8168 0.8184 0.8184 -0.0016 -0.20%
2025-02-17 005892 先鋒匯盈純債A 0.8184 0.8184 0.8183 0.8183 0.0001 0.01%
2025-02-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8183 0.8183 0.8185 0.8185 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8185 0.8185 0.8191 0.8191 -0.0006 -0.07%
2025-02-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8191 0.8191 0.8176 0.8176 0.0015 0.18%
2025-02-11 005892 先鋒匯盈純債A 0.8176 0.8176 0.8178 0.8178 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8178 0.8178 0.8174 0.8174 0.0004 0.05%
2025-02-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8174 0.8174 0.8156 0.8156 0.0018 0.22%
2025-02-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8156 0.8156 0.8129 0.8129 0.0027 0.33%
2025-02-05 005892 先鋒匯盈純債A 0.8129 0.8129 0.8109 0.8109 0.0020 0.25%
2025-01-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8109 0.8109 0.8103 0.8103 0.0006 0.07%
2025-01-22 005892 先鋒匯盈純債A 0.8092 0.8092 0.8091 0.8091 0.0001 0.01%
2025-01-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8138 0.8138 0.8127 0.8127 0.0011 0.14%
2025-01-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8127 0.8127 0.8132 0.8132 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8132 0.8132 0.8136 0.8136 -0.0004 -0.05%
2025-01-09 005892 先鋒匯盈純債A 0.8136 0.8136 0.8134 0.8134 0.0002 0.02%
2025-01-08 005892 先鋒匯盈純債A 0.8134 0.8134 0.8139 0.8139 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8139 0.8139 0.8130 0.8130 0.0009 0.11%
2025-01-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8130 0.8130 0.8135 0.8135 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 005892 先鋒匯盈純債A 0.8135 0.8135 0.8138 0.8138 -0.0003 -0.04%
2025-01-02 005892 先鋒匯盈純債A 0.8138 0.8138 0.8145 0.8145 -0.0007 -0.09%
2024-12-31 005892 先鋒匯盈純債A 0.8145 0.8145 0.8166 0.8166 -0.0021 -0.26%
2024-12-26 005892 先鋒匯盈純債A 0.8157 0.8157 0.8532 0.8532 -0.0375 -4.40%
2024-12-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8532 0.8532 0.8545 0.8545 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8545 0.8545 0.8545 0.8545 0.0000 0.00%
2024-12-23 005892 先鋒匯盈純債A 0.8545 0.8545 0.8556 0.8556 -0.0011 -0.13%
2024-12-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8556 0.8556 0.8552 0.8552 0.0004 0.05%
2024-12-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8552 0.8552 0.8552 0.8552 0.0000 0.00%
2024-12-18 005892 先鋒匯盈純債A 0.8552 0.8552 0.8548 0.8548 0.0004 0.05%
2024-12-17 005892 先鋒匯盈純債A 0.8548 0.8548 0.8555 0.8555 -0.0007 -0.08%
2024-12-16 005892 先鋒匯盈純債A 0.8555 0.8555 0.8574 0.8574 -0.0019 -0.22%
2024-12-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8574 0.8574 0.8586 0.8586 -0.0012 -0.14%
2024-12-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8586 0.8586 0.8569 0.8569 0.0017 0.20%
2024-12-11 005892 先鋒匯盈純債A 0.8569 0.8569 0.8559 0.8559 0.0010 0.12%
2024-12-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8559 0.8559 0.8549 0.8549 0.0010 0.12%
2024-12-09 005892 先鋒匯盈純債A 0.8549 0.8549 0.8547 0.8547 0.0002 0.02%
2024-12-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8547 0.8547 0.8539 0.8539 0.0008 0.09%
2024-12-05 005892 先鋒匯盈純債A 0.8539 0.8539 0.8533 0.8533 0.0006 0.07%
2024-12-04 005892 先鋒匯盈純債A 0.8533 0.8533 0.8538 0.8538 -0.0005 -0.06%
2024-12-03 005892 先鋒匯盈純債A 0.8538 0.8538 0.8538 0.8538 0.0000 0.00%
2024-12-02 005892 先鋒匯盈純債A 0.8538 0.8538 0.8521 0.8521 0.0017 0.20%
2024-11-29 005892 先鋒匯盈純債A 0.8521 0.8521 0.8506 0.8506 0.0015 0.18%
2024-11-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8506 0.8506 0.8505 0.8505 0.0001 0.01%
2024-11-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8505 0.8505 0.8495 0.8495 0.0010 0.12%
2024-11-26 005892 先鋒匯盈純債A 0.8495 0.8495 0.8494 0.8494 0.0001 0.01%
2024-11-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8494 0.8494 0.8492 0.8492 0.0002 0.02%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
先鋒匯盈純債C 0.7593 -0.13%
先鋒匯盈純債A 0.8061 -0.14%
先鋒博盈純債A 0.6964 -0.16%
先鋒博盈純債C 0.6803 -0.16%
先鋒聚元A 1.1187 -0.31%
先鋒聚元C 1.0907 -0.31%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5703 -0.33%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5092 -0.34%
先鋒精一C 0.8440 -0.39%
先鋒精一A 0.9039 -0.40%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%