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先鋒匯盈純債A基金凈值查詢(005892)

今天最新凈值 0.8061 -0.0011 -0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8061 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.8061
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6933億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：王顥 杜旭 王璠 黃意球
近一季先鋒匯盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,先鋒匯盈純債A(005892)基金累計(jì)收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005892 先鋒匯盈純債A 0.8061 0.8061 0.8072 0.8072 -0.0011 -0.14%
2025-05-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8072 0.8072 0.8078 0.8078 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8078 0.8078 0.8074 0.8074 0.0004 0.05%
2025-05-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8076 0.8076 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 005892 先鋒匯盈純債A 0.8076 0.8076 0.8074 0.8074 0.0002 0.02%
2025-05-15 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8085 0.8085 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8085 0.8085 0.8095 0.8095 -0.0010 -0.12%
2025-05-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2025-05-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8089 0.8089 0.8083 0.8083 0.0006 0.07%
2025-05-09 005892 先鋒匯盈純債A 0.8083 0.8083 0.8099 0.8099 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 005892 先鋒匯盈純債A 0.8099 0.8099 0.8081 0.8081 0.0018 0.22%
2025-05-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8081 0.8081 0.0000 0.00%
2025-05-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8052 0.8052 0.0029 0.36%
2025-04-30 005892 先鋒匯盈純債A 0.8052 0.8052 0.8045 0.8045 0.0007 0.09%
2025-04-29 005892 先鋒匯盈純債A 0.8045 0.8045 0.8030 0.8030 0.0015 0.19%
2025-04-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8030 0.8030 0.8039 0.8039 -0.0009 -0.11%
2025-04-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8039 0.8039 0.8030 0.8030 0.0009 0.11%
2025-04-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8030 0.8030 0.8050 0.8050 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 005892 先鋒匯盈純債A 0.8050 0.8050 0.8025 0.8025 0.0025 0.31%
2025-04-22 005892 先鋒匯盈純債A 0.8025 0.8025 0.8020 0.8020 0.0005 0.06%
2025-04-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8020 0.8020 0.7998 0.7998 0.0022 0.28%
2025-04-18 005892 先鋒匯盈純債A 0.7998 0.7998 0.7992 0.7992 0.0006 0.08%
2025-04-17 005892 先鋒匯盈純債A 0.7992 0.7992 0.7990 0.7990 0.0002 0.03%
2025-04-16 005892 先鋒匯盈純債A 0.7990 0.7990 0.8004 0.8004 -0.0014 -0.17%
2025-04-15 005892 先鋒匯盈純債A 0.8004 0.8004 0.8024 0.8024 -0.0020 -0.25%
2025-04-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8024 0.8024 0.8026 0.8026 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 005892 先鋒匯盈純債A 0.8026 0.8026 0.8039 0.8039 -0.0013 -0.16%
2025-04-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8039 0.8039 0.8017 0.8017 0.0022 0.27%
2025-04-09 005892 先鋒匯盈純債A 0.8017 0.8017 0.7980 0.7980 0.0037 0.46%
2025-04-08 005892 先鋒匯盈純債A 0.7980 0.7980 0.7966 0.7966 0.0014 0.18%
2025-04-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.7966 0.7966 0.8094 0.8094 -0.0128 -1.58%
2025-04-03 005892 先鋒匯盈純債A 0.8094 0.8094 0.8117 0.8117 -0.0023 -0.28%
2025-04-02 005892 先鋒匯盈純債A 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2025-04-01 005892 先鋒匯盈純債A 0.8109 0.8109 0.8109 0.8109 0.0000 0.00%
2025-03-31 005892 先鋒匯盈純債A 0.8109 0.8109 0.8116 0.8116 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8116 0.8116 0.8143 0.8143 -0.0027 -0.33%
2025-03-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8143 0.8143 0.8155 0.8155 -0.0012 -0.15%
2025-03-26 005892 先鋒匯盈純債A 0.8155 0.8155 0.8151 0.8151 0.0004 0.05%
2025-03-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8151 0.8151 0.8151 0.8151 0.0000 0.00%
2025-03-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8151 0.8151 0.8167 0.8167 -0.0016 -0.20%
2025-03-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8167 0.8167 0.8199 0.8199 -0.0032 -0.39%
2025-03-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8199 0.8199 0.8199 0.8199 0.0000 0.00%
2025-03-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8199 0.8199 0.8217 0.8217 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 005892 先鋒匯盈純債A 0.8217 0.8217 0.8202 0.8202 0.0015 0.18%
2025-03-17 005892 先鋒匯盈純債A 0.8202 0.8202 0.8201 0.8201 0.0001 0.01%
2025-03-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8201 0.8201 0.8172 0.8172 0.0029 0.35%
2025-03-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8172 0.8172 0.8201 0.8201 -0.0029 -0.35%
2025-03-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8201 0.8201 0.8193 0.8193 0.0008 0.10%
2025-03-11 005892 先鋒匯盈純債A 0.8193 0.8193 0.8202 0.8202 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8202 0.8202 0.8206 0.8206 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8206 0.8206 0.8212 0.8212 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8212 0.8212 0.8191 0.8191 0.0021 0.26%
2025-03-05 005892 先鋒匯盈純債A 0.8191 0.8191 0.8183 0.8183 0.0008 0.10%
2025-03-04 005892 先鋒匯盈純債A 0.8183 0.8183 0.8164 0.8164 0.0019 0.23%
2025-03-03 005892 先鋒匯盈純債A 0.8164 0.8164 0.8177 0.8177 -0.0013 -0.16%
2025-02-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8177 0.8177 0.8209 0.8209 -0.0032 -0.39%
2025-02-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8209 0.8209 0.8223 0.8223 -0.0014 -0.17%
2025-02-26 005892 先鋒匯盈純債A 0.8223 0.8223 0.8206 0.8206 0.0017 0.21%
2025-02-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8206 0.8206 0.8205 0.8205 0.0001 0.01%
2025-02-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8205 0.8205 0.8214 0.8214 -0.0009 -0.11%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
先鋒博盈純債A 0.6961 -0.04%
先鋒博盈純債C 0.6800 -0.04%
先鋒匯盈純債A 0.8055 -0.07%
先鋒匯盈純債C 0.7588 -0.07%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5623 -0.51%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5015 -0.51%
先鋒精一A 0.8969 -0.77%
先鋒精一C 0.8374 -0.78%
先鋒聚利A 1.0135 -0.98%
先鋒聚利C 0.9882 -0.98%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%