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先鋒匯盈純債A基金凈值查詢(005892)

今天最新凈值 0.8072 -0.0006 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8072 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：0.8072
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6933億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：王顥 杜旭 王璠 黃意球
近一月先鋒匯盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,先鋒匯盈純債A(005892)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005892 先鋒匯盈純債A 0.8061 0.8061 0.8072 0.8072 -0.0011 -0.14%
2025-05-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8072 0.8072 0.8078 0.8078 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8078 0.8078 0.8074 0.8074 0.0004 0.05%
2025-05-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8076 0.8076 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 005892 先鋒匯盈純債A 0.8076 0.8076 0.8074 0.8074 0.0002 0.02%
2025-05-15 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8085 0.8085 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8085 0.8085 0.8095 0.8095 -0.0010 -0.12%
2025-05-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2025-05-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8089 0.8089 0.8083 0.8083 0.0006 0.07%
2025-05-09 005892 先鋒匯盈純債A 0.8083 0.8083 0.8099 0.8099 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 005892 先鋒匯盈純債A 0.8099 0.8099 0.8081 0.8081 0.0018 0.22%
2025-05-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8081 0.8081 0.0000 0.00%
2025-05-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8052 0.8052 0.0029 0.36%
2025-04-30 005892 先鋒匯盈純債A 0.8052 0.8052 0.8045 0.8045 0.0007 0.09%
2025-04-29 005892 先鋒匯盈純債A 0.8045 0.8045 0.8030 0.8030 0.0015 0.19%
2025-04-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8030 0.8030 0.8039 0.8039 -0.0009 -0.11%
2025-04-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8039 0.8039 0.8030 0.8030 0.0009 0.11%
2025-04-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8030 0.8030 0.8050 0.8050 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 005892 先鋒匯盈純債A 0.8050 0.8050 0.8025 0.8025 0.0025 0.31%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒匯盈純債C 0.7593 -0.13%
先鋒匯盈純債A 0.8061 -0.14%
先鋒博盈純債A 0.6964 -0.16%
先鋒博盈純債C 0.6803 -0.16%
先鋒聚元A 1.1187 -0.31%
先鋒聚元C 1.0907 -0.31%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5703 -0.33%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5092 -0.34%
先鋒精一C 0.8440 -0.39%
先鋒精一A 0.9039 -0.40%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%