浦銀安盛量化多策略混合C基金凈值查詢(005866)
今天最新凈值
1.0783
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0779
-0.0004 -0.0407%
- 累計凈值：1.3283
- 成立日期：2018-09-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4262億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：陳士俊 羅雯
近一月,浦銀安盛量化多策略混合C(005866)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0783 |
1.3283 |
1.0783 |
1.3283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0783 |
1.3283 |
1.0770 |
1.3270 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0770 |
1.3270 |
1.0764 |
1.3264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0764 |
1.3264 |
1.0763 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0763 |
1.3263 |
1.0771 |
1.3271 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0771 |
1.3271 |
1.0777 |
1.3277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0777 |
1.3277 |
1.0765 |
1.3265 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0765 |
1.3265 |
1.0757 |
1.3257 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0757 |
1.3257 |
1.0751 |
1.3251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0751 |
1.3251 |
1.0743 |
1.3243 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0743 |
1.3243 |
1.0742 |
1.3242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0742 |
1.3242 |
1.0731 |
1.3231 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0731 |
1.3231 |
1.0724 |
1.3224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0724 |
1.3224 |
1.0736 |
1.3236 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0736 |
1.3236 |
1.0741 |
1.3241 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0741 |
1.3241 |
1.0740 |
1.3240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0740 |
1.3240 |
1.0744 |
1.3244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0744 |
1.3244 |
1.0738 |
1.3238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
1.0738 |
1.3238 |
1.0743 |
1.3243 |
-0.0005 |
-0.05% |
