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浦銀安盛量化多策略混合C基金凈值查詢(005866)

今天最新凈值 1.0783 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0779 -0.0004 -0.0407%
  • 累計凈值：1.3283
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4262億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 羅雯
近一周浦銀安盛量化多策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛量化多策略混合C(005866)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005866 浦銀安盛量化多策略混合C 1.0783 1.3283 1.0783 1.3283 0.0000 0.00%
2025-05-21 005866 浦銀安盛量化多策略混合C 1.0783 1.3283 1.0770 1.3270 0.0013 0.12%
2025-05-20 005866 浦銀安盛量化多策略混合C 1.0770 1.3270 1.0764 1.3264 0.0006 0.06%
2025-05-19 005866 浦銀安盛量化多策略混合C 1.0764 1.3264 1.0763 1.3263 0.0001 0.01%
2025-05-16 005866 浦銀安盛量化多策略混合C 1.0763 1.3263 1.0771 1.3271 -0.0008 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%