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浦銀安盛量化多策略混合A基金凈值查詢(005865)

今天最新凈值 1.1682 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1694 -0.0001 -0.0069%
  • 累計(jì)凈值：1.4482
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3947億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 羅雯
近一周浦銀安盛量化多策略混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛量化多策略混合A(005865)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005865 浦銀安盛量化多策略混合A 1.1695 1.4495 1.1682 1.4482 0.0013 0.11%
2025-05-20 005865 浦銀安盛量化多策略混合A 1.1682 1.4482 1.1674 1.4474 0.0008 0.07%
2025-05-19 005865 浦銀安盛量化多策略混合A 1.1674 1.4474 1.1673 1.4473 0.0001 0.01%
2025-05-16 005865 浦銀安盛量化多策略混合A 1.1673 1.4473 1.1682 1.4482 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 005865 浦銀安盛量化多策略混合A 1.1682 1.4482 1.1688 1.4488 -0.0006 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%