金元順安灃泰定開債發(fā)起式基金凈值查詢(005818)
今天最新凈值
1.0178
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2928
- 成立日期：2018-05-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1001億
- 最近資產(chǎn)：10.19億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：蘇利華
近一年金元順安灃泰定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,金元順安灃泰定開債發(fā)起式(005818)基金累計收益率3.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0186 |
1.2936 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.2928 |
1.0185 |
1.2935 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.2935 |
1.0169 |
1.2919 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.2919 |
1.0155 |
1.2905 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0155 |
1.2905 |
1.0159 |
1.2909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0159 |
1.2909 |
1.0154 |
1.2904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0154 |
1.2904 |
1.0143 |
1.2893 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0143 |
1.2893 |
1.0118 |
1.2868 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-28 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0118 |
1.2868 |
1.0099 |
1.2849 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.2849 |
1.0097 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-03-20 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
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1.2847 |
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0.10% |
| 2025-03-19 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0087 |
1.2837 |
1.0083 |
1.2833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0083 |
1.2833 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.2829 |
1.0088 |
1.2838 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0088 |
1.2838 |
1.0084 |
1.2834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0084 |
1.2834 |
1.0079 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.2829 |
1.0071 |
1.2821 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0071 |
1.2821 |
1.0083 |
1.2833 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0083 |
1.2833 |
1.0086 |
1.2836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0086 |
1.2836 |
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1.2851 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.2851 |
1.0107 |
1.2857 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0107 |
1.2857 |
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| 2025-03-04 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
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1.2856 |
1.0106 |
1.2856 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
1.2856 |
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1.2848 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0098 |
1.2848 |
1.0093 |
1.2843 |
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0.05% |
|
|
| 2025-02-27 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0093 |
1.2843 |
1.0102 |
1.2852 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.2852 |
1.0099 |
1.2849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.2849 |
1.0093 |
1.2843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0093 |
1.2843 |
1.0116 |
1.2866 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0116 |
1.2866 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.2915 |
1.0329 |
1.2939 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0329 |
1.2939 |
1.0309 |
1.2919 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0309 |
1.2919 |
1.0291 |
1.2901 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0294 |
1.2904 |
1.0304 |
1.2914 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0304 |
1.2914 |
1.0325 |
1.2935 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0325 |
1.2935 |
1.0299 |
1.2909 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.2909 |
1.0287 |
1.2897 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0279 |
1.2889 |
1.0263 |
1.2873 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0263 |
1.2873 |
1.0219 |
1.2829 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0219 |
1.2829 |
1.0188 |
1.2798 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0188 |
1.2798 |
1.0165 |
1.2775 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0165 |
1.2775 |
1.0162 |
1.2772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0162 |
1.2772 |
1.0157 |
1.2767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0157 |
1.2767 |
1.0155 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0155 |
1.2765 |
1.0153 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0153 |
1.2763 |
1.0154 |
1.2764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0154 |
1.2764 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0139 |
1.2749 |
1.0124 |
1.2734 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0124 |
1.2734 |
1.0112 |
1.2722 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0112 |
1.2722 |
1.0131 |
1.2741 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0131 |
1.2741 |
1.0101 |
1.2711 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-10-11 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.2711 |
1.0089 |
1.2699 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0089 |
1.2699 |
1.0112 |
1.2722 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-27 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0112 |
1.2722 |
1.0348 |
1.2758 |
-0.0236 |
-0.35% |
| 2024-09-20 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.2758 |
1.0341 |
1.2751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0341 |
1.2751 |
1.0322 |
1.2732 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-06 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.2732 |
1.0306 |
1.2716 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0306 |
1.2716 |
1.0313 |
1.2723 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0313 |
1.2723 |
1.0310 |
1.2720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0310 |
1.2720 |
1.0308 |
1.2718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0308 |
1.2718 |
1.0314 |
1.2724 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.2724 |
1.0303 |
1.2713 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0303 |
1.2713 |
1.0300 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0300 |
1.2710 |
1.0314 |
1.2724 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0314 |
1.2724 |
1.0322 |
1.2732 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-02 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0322 |
1.2732 |
1.0299 |
1.2709 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-07-26 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.2709 |
1.0270 |
1.2680 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-07-19 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0270 |
1.2680 |
1.0264 |
1.2674 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0264 |
1.2674 |
1.0257 |
1.2667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0257 |
1.2667 |
1.0260 |
1.2670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0260 |
1.2670 |
1.0259 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0259 |
1.2669 |
1.0242 |
1.2652 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-21 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.2652 |
1.0233 |
1.2643 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.2643 |
1.0222 |
1.2632 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-07 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0222 |
1.2632 |
1.0206 |
1.2616 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-31 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0206 |
1.2616 |
1.0198 |
1.2608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0198 |
1.2608 |
1.0189 |
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0.0009 |
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