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南方君信混合A(南方君信混合)基金凈值查詢(005741)

今天最新凈值 2.1028 -0.0005 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0935 -0.0024 -0.1168%
  • 累計(jì)凈值：2.1028
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5433億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 唐小東 許公磊
近一月南方君信混合A|南方君信混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方君信混合A(005741)基金累計(jì)收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005741 南方君信混合A 2.0959 2.0959 2.1028 2.1028 -0.0069 -0.33%
2025-05-21 005741 南方君信混合A 2.1028 2.1028 2.1033 2.1033 -0.0005 -0.02%
2025-05-20 005741 南方君信混合A 2.1033 2.1033 2.0935 2.0935 0.0098 0.47%
2025-05-19 005741 南方君信混合A 2.0935 2.0935 2.0867 2.0867 0.0068 0.33%
2025-05-16 005741 南方君信混合A 2.0867 2.0867 2.0882 2.0882 -0.0015 -0.07%
2025-05-15 005741 南方君信混合A 2.0882 2.0882 2.0936 2.0936 -0.0054 -0.26%
2025-05-14 005741 南方君信混合A 2.0936 2.0936 2.0905 2.0905 0.0031 0.15%
2025-05-13 005741 南方君信混合A 2.0905 2.0905 2.0853 2.0853 0.0052 0.25%
2025-05-12 005741 南方君信混合A 2.0853 2.0853 2.0777 2.0777 0.0076 0.37%
2025-05-09 005741 南方君信混合A 2.0777 2.0777 2.0777 2.0777 0.0000 0.00%
2025-05-08 005741 南方君信混合A 2.0777 2.0777 2.0672 2.0672 0.0105 0.51%
2025-05-07 005741 南方君信混合A 2.0672 2.0672 2.0548 2.0548 0.0124 0.60%
2025-05-06 005741 南方君信混合A 2.0548 2.0548 2.0406 2.0406 0.0142 0.70%
2025-04-30 005741 南方君信混合A 2.0406 2.0406 2.0416 2.0416 -0.0010 -0.05%
2025-04-29 005741 南方君信混合A 2.0416 2.0416 2.0326 2.0326 0.0090 0.44%
2025-04-28 005741 南方君信混合A 2.0326 2.0326 2.0397 2.0397 -0.0071 -0.35%
2025-04-25 005741 南方君信混合A 2.0397 2.0397 2.0405 2.0405 -0.0008 -0.04%
2025-04-24 005741 南方君信混合A 2.0405 2.0405 2.0384 2.0384 0.0021 0.10%
2025-04-23 005741 南方君信混合A 2.0384 2.0384 2.0346 2.0346 0.0038 0.19%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%