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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005735)

今天最新凈值 1.2447 0.0053 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2447 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.4104
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8148億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：榮膺 司帆
近半年MSCI中國A股國際通聯(lián)接C|華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(005735)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2428 1.4085 1.2447 1.4104 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2447 1.4104 1.2394 1.4051 0.0053 0.43%
2025-05-20 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2394 1.4051 1.2330 1.3987 0.0064 0.52%
2025-05-19 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2330 1.3987 1.2365 1.4022 -0.0035 -0.28%
2025-05-16 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2365 1.4022 1.2416 1.4073 -0.0051 -0.41%
2025-05-15 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2416 1.4073 1.2522 1.4179 -0.0106 -0.85%
2025-05-14 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2522 1.4179 1.2388 1.4045 0.0134 1.08%
2025-05-13 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2388 1.4045 1.2371 1.4028 0.0017 0.14%
2025-05-12 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2371 1.4028 1.2249 1.3906 0.0122 1.00%
2025-05-09 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2249 1.3906 1.2267 1.3924 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2267 1.3924 1.2209 1.3866 0.0058 0.48%
2025-05-07 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2209 1.3866 1.2148 1.3805 0.0061 0.50%
2025-05-06 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2148 1.3805 1.2025 1.3682 0.0123 1.02%
2025-04-30 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2025 1.3682 1.2036 1.3693 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2036 1.3693 1.2063 1.3720 -0.0027 -0.22%
2025-04-28 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2063 1.3720 1.2086 1.3743 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2086 1.3743 1.2074 1.3731 0.0012 0.10%
2025-04-24 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2074 1.3731 1.2086 1.3743 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2086 1.3743 1.2077 1.3734 0.0009 0.07%
2025-04-22 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2077 1.3734 1.2073 1.3730 0.0004 0.03%
2025-04-21 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2073 1.3730 1.2022 1.3679 0.0051 0.42%
2025-04-18 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2022 1.3679 1.2020 1.3677 0.0002 0.02%
2025-04-17 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2020 1.3677 1.2015 1.3672 0.0005 0.04%
2025-04-16 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2015 1.3672 1.1993 1.3650 0.0022 0.18%
2025-04-15 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1993 1.3650 1.1998 1.3655 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1998 1.3655 1.1959 1.3616 0.0039 0.33%
2025-04-11 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1959 1.3616 1.1910 1.3567 0.0049 0.41%
2025-04-10 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1910 1.3567 1.1750 1.3407 0.0160 1.36%
2025-04-09 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1750 1.3407 1.1620 1.3277 0.0130 1.12%
2025-04-08 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1620 1.3277 1.1448 1.3105 0.0172 1.50%
2025-04-07 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1448 1.3105 1.2316 1.3973 -0.0868 -7.05%
2025-04-03 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2316 1.3973 1.2386 1.4043 -0.0070 -0.57%
2025-04-02 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2386 1.4043 1.2392 1.4049 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2392 1.4049 1.2376 1.4033 0.0016 0.13%
2025-03-31 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2376 1.4033 1.2466 1.4123 -0.0090 -0.72%
2025-03-28 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2466 1.4123 1.2524 1.4181 -0.0058 -0.46%
2025-03-27 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2524 1.4181 1.2490 1.4147 0.0034 0.27%
2025-03-26 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2490 1.4147 1.2524 1.4181 -0.0034 -0.27%
2025-03-25 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2524 1.4181 1.2532 1.4189 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2532 1.4189 1.2480 1.4137 0.0052 0.42%
2025-03-21 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2480 1.4137 1.2664 1.4321 -0.0184 -1.45%
2025-03-20 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2664 1.4321 1.2760 1.4417 -0.0096 -0.75%
2025-03-19 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2760 1.4417 1.2763 1.4420 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2763 1.4420 1.2744 1.4401 0.0019 0.15%
2025-03-17 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2744 1.4401 1.2761 1.4418 -0.0017 -0.13%
2025-03-14 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2761 1.4418 1.2482 1.4139 0.0279 2.24%
2025-03-13 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2482 1.4139 1.2533 1.4190 -0.0051 -0.41%
2025-03-12 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2533 1.4190 1.2566 1.4223 -0.0033 -0.26%
2025-03-11 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2566 1.4223 1.2525 1.4182 0.0041 0.33%
2025-03-10 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2525 1.4182 1.2566 1.4223 -0.0041 -0.33%
2025-03-07 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2566 1.4223 1.2603 1.4260 -0.0037 -0.29%
2025-03-06 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2603 1.4260 1.2445 1.4102 0.0158 1.27%
2025-03-05 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2445 1.4102 1.2397 1.4054 0.0048 0.39%
2025-03-04 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2397 1.4054 1.2408 1.4065 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2408 1.4065 1.2409 1.4066 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2409 1.4066 1.2641 1.4298 -0.0232 -1.84%
2025-02-27 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2641 1.4298 1.2614 1.4271 0.0027 0.21%
2025-02-26 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2614 1.4271 1.2512 1.4169 0.0102 0.82%
2025-02-25 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2512 1.4169 1.2631 1.4288 -0.0119 -0.94%
2025-02-24 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2631 1.4288 1.2651 1.4308 -0.0020 -0.16%
2025-02-21 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2651 1.4308 1.2514 1.4171 0.0137 1.09%
2025-02-20 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2514 1.4171 1.2535 1.4192 -0.0021 -0.17%
2025-02-19 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2535 1.4192 1.2448 1.4105 0.0087 0.70%
2025-02-18 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2448 1.4105 1.2560 1.4217 -0.0112 -0.89%
2025-02-17 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2560 1.4217 1.2547 1.4204 0.0013 0.10%
2025-02-14 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2547 1.4204 1.2457 1.4114 0.0090 0.72%
2025-02-13 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2457 1.4114 1.2490 1.4147 -0.0033 -0.26%
2025-02-12 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2490 1.4147 1.2379 1.4036 0.0111 0.90%
2025-02-11 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2379 1.4036 1.2433 1.4090 -0.0054 -0.43%
2025-02-10 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2433 1.4090 1.2402 1.4059 0.0031 0.25%
2025-02-07 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2402 1.4059 1.2249 1.3906 0.0153 1.25%
2025-02-06 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2249 1.3906 1.2099 1.3756 0.0150 1.24%
2025-02-05 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2099 1.3756 1.2180 1.3837 -0.0081 -0.67%
2025-01-27 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2180 1.3837 1.2227 1.3884 -0.0047 -0.38%
2025-01-22 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2101 1.3758 1.2188 1.3845 -0.0087 -0.71%
2025-01-14 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2139 1.3796 1.1839 1.3496 0.0300 2.53%
2025-01-13 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1839 1.3496 1.1865 1.3522 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1865 1.3522 1.1992 1.3649 -0.0127 -1.06%
2025-01-09 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1992 1.3649 1.2033 1.3690 -0.0041 -0.34%
2025-01-08 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2033 1.3690 1.2050 1.3707 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2050 1.3707 1.1965 1.3622 0.0085 0.71%
2025-01-06 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1965 1.3622 1.1987 1.3644 -0.0022 -0.18%
2025-01-03 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.1987 1.3644 1.2120 1.3777 -0.0133 -1.10%
2025-01-02 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2120 1.3777 1.2472 1.4129 -0.0352 -2.82%
2024-12-31 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2472 1.4129 1.2675 1.4332 -0.0203 -1.60%
2024-12-26 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2633 1.4290 1.2623 1.4280 0.0010 0.08%
2024-12-25 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2623 1.4280 1.2630 1.4287 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2630 1.4287 1.2474 1.4131 0.0156 1.25%
2024-12-23 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2474 1.4131 1.2482 1.4139 -0.0008 -0.06%
2024-12-20 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2482 1.4139 1.2524 1.4181 -0.0042 -0.34%
2024-12-19 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2524 1.4181 1.2525 1.4182 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2525 1.4182 1.2468 1.4125 0.0057 0.46%
2024-12-17 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2468 1.4125 1.2449 1.4106 0.0019 0.15%
2024-12-16 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2449 1.4106 1.2522 1.4179 -0.0073 -0.58%
2024-12-13 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2522 1.4179 1.2803 1.4460 -0.0281 -2.19%
2024-12-12 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2803 1.4460 1.2687 1.4344 0.0116 0.91%
2024-12-11 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2687 1.4344 1.2682 1.4339 0.0005 0.04%
2024-12-10 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2682 1.4339 1.2598 1.4255 0.0084 0.67%
2024-12-09 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2598 1.4255 1.2617 1.4274 -0.0019 -0.15%
2024-12-06 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2617 1.4274 1.2469 1.4126 0.0148 1.19%
2024-12-05 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2469 1.4126 1.2478 1.4135 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2478 1.4135 1.2537 1.4194 -0.0059 -0.47%
2024-12-03 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2537 1.4194 1.2515 1.4172 0.0022 0.18%
2024-12-02 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2515 1.4172 1.2399 1.4056 0.0116 0.94%
2024-11-29 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2399 1.4056 1.2269 1.3926 0.0130 1.06%
2024-11-28 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2269 1.3926 1.2371 1.4028 -0.0102 -0.82%
2024-11-27 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2371 1.4028 1.2176 1.3833 0.0195 1.60%
2024-11-26 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2176 1.3833 1.2193 1.3850 -0.0017 -0.14%
2024-11-25 005735 MSCI中國A股國際通聯(lián)接C 1.2193 1.3850 1.2259 1.3916 -0.0066 -0.54%