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工銀新經(jīng)濟(jì)美元(工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元)基金凈值查詢(xún)(005700)

今天最新凈值 0.1587 0.0032 2.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1648 -0.0011 -0.6425%
  • 累計(jì)凈值：0.1587
  • 成立日期：2018-05-10
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4909億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 譚冬寒 趙憲成 孫裕文
近一月工銀新經(jīng)濟(jì)美元|工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,工銀新經(jīng)濟(jì)美元(005700)基金累計(jì)收益率5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1659 0.1659 0.1587 0.1587 0.0072 4.54%
2025-05-19 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1587 0.1587 0.1555 0.1555 0.0032 2.06%
2025-05-16 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1555 0.1555 0.1527 0.1527 0.0028 1.83%
2025-05-15 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1527 0.1527 0.1528 0.1528 -0.0001 -0.07%
2025-05-14 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1528 0.1528 0.1516 0.1516 0.0012 0.79%
2025-05-13 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1516 0.1516 0.1492 0.1492 0.0024 1.61%
2025-05-12 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1492 0.1492 0.1553 0.1553 -0.0061 -3.93%
2025-05-09 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1553 0.1553 0.1541 0.1541 0.0012 0.78%
2025-05-08 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1541 0.1541 0.1535 0.1535 0.0006 0.39%
2025-05-07 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1535 0.1535 0.1595 0.1595 -0.0060 -3.76%
2025-05-06 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1595 0.1595 0.1592 0.1592 0.0003 0.19%
2025-04-30 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1592 0.1592 0.1579 0.1579 0.0013 0.82%
2025-04-29 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1579 0.1579 0.1554 0.1554 0.0025 1.61%
2025-04-28 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1554 0.1554 0.1573 0.1573 -0.0019 -1.21%
2025-04-25 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1573 0.1573 0.1600 0.1600 -0.0027 -1.69%
2025-04-24 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1600 0.1600 0.1569 0.1569 0.0031 1.98%
2025-04-23 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1569 0.1569 0.1558 0.1558 0.0011 0.71%
2025-04-22 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1558 0.1558 0.1481 0.1481 0.0077 5.20%