南方中證A100ETF聯(lián)接C(南方中證100C)基金凈值查詢(005691)
今天最新凈值
1.4185
0.0087 0.6200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4258
0.0000 -0.0002%
- 累計凈值：1.8939
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2414億
- 最近資產(chǎn)：1.75億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證A100ETF聯(lián)接C|南方中證100C基金凈值查詢
近一季,南方中證A100ETF聯(lián)接C(005691)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4258 |
1.9012 |
1.4185 |
1.8939 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4185 |
1.8939 |
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| 2025-05-19 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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-0.27% |
| 2025-05-16 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4136 |
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| 2025-05-15 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-13 |
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南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
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南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-08 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-05-07 |
005691 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-28 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-25 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.8499 |
1.3732 |
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| 2025-04-24 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.8483 |
1.3738 |
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-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3738 |
1.8489 |
1.3726 |
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0.0012 |
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| 2025-04-22 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.8477 |
1.3726 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
005691 |
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| 2025-04-18 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3678 |
1.8428 |
1.3678 |
1.8428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3678 |
1.8428 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3677 |
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| 2025-04-15 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.8384 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3637 |
1.8387 |
1.3627 |
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0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
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1.8377 |
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0.59% |
| 2025-04-10 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3547 |
1.8297 |
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| 2025-04-09 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3376 |
1.8124 |
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0.77% |
| 2025-04-08 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3274 |
1.8022 |
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1.73% |
| 2025-04-07 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3048 |
1.7794 |
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-0.0912 |
-6.53% |
| 2025-04-03 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.3960 |
1.8712 |
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1.8802 |
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-0.63% |
| 2025-04-02 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4049 |
1.8802 |
1.4085 |
1.8838 |
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-0.26% |
| 2025-04-01 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4085 |
1.8838 |
1.4097 |
1.8850 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4097 |
1.8850 |
1.4196 |
1.8950 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4196 |
1.8950 |
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1.9005 |
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-0.39% |
| 2025-03-27 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4251 |
1.9005 |
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| 2025-03-26 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4202 |
1.8956 |
1.4259 |
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-0.40% |
| 2025-03-25 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4259 |
1.9013 |
1.4271 |
1.9025 |
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-0.08% |
| 2025-03-24 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4271 |
1.9025 |
1.4199 |
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0.51% |
| 2025-03-21 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4199 |
1.8953 |
1.4428 |
1.9183 |
-0.0229 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4428 |
1.9183 |
1.4572 |
1.9328 |
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-0.99% |
| 2025-03-19 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4572 |
1.9328 |
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1.9278 |
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| 2025-03-18 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4522 |
1.9278 |
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| 2025-03-17 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4462 |
1.9218 |
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1.9262 |
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-0.30% |
| 2025-03-14 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4506 |
1.9262 |
1.4174 |
1.8928 |
0.0332 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4174 |
1.8928 |
1.4225 |
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| 2025-03-12 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4225 |
1.8979 |
1.4286 |
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-0.43% |
| 2025-03-11 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4286 |
1.9040 |
1.4247 |
1.9001 |
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0.27% |
| 2025-03-10 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4247 |
1.9001 |
1.4293 |
1.9047 |
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| 2025-03-07 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4293 |
1.9047 |
1.4339 |
1.9094 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4339 |
1.9094 |
1.4126 |
1.8879 |
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1.51% |
| 2025-03-05 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4126 |
1.8879 |
1.4071 |
1.8824 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4071 |
1.8824 |
1.4099 |
1.8852 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4099 |
1.8852 |
1.4098 |
1.8851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4098 |
1.8851 |
1.4355 |
1.9110 |
-0.0257 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4355 |
1.9110 |
1.4318 |
1.9073 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-02-26 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4318 |
1.9073 |
1.4217 |
1.8971 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4217 |
1.8971 |
1.4368 |
1.9123 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
005691 |
南方中證A100ETF聯(lián)接C |
1.4368 |
1.9123 |
1.4404 |
1.9159 |
-0.0036 |
-0.25% |
