諾德消費升級混合(諾德消費升級)基金凈值查詢(005674)
今天最新凈值
1.1562
0.0050 0.4300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1494
-0.0010 -0.0873%
- 累計凈值：1.1562
- 成立日期：2018-05-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5577億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：胡志偉 朱紅
今年以來諾德消費升級混合|諾德消費升級基金凈值查詢
今年以來,諾德消費升級混合(005674)基金累計收益率2.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0169 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0096 |
-0.83% |
|
|
| 2025-05-08 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0155 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-04-11 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-04-10 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0214 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0175 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.1008 |
-8.56% |
| 2025-04-03 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0206 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1946 |
1.1946 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-03-31 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-03-26 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2025-03-24 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0290 |
-2.32% |
| 2025-03-20 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-03-19 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0392 |
3.26% |
| 2025-03-13 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0336 |
-2.72% |
| 2025-03-12 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2025-03-11 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2539 |
1.2539 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-03-06 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0169 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0154 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-03-03 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0372 |
-3.01% |
| 2025-02-27 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0204 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-21 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-02-20 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-02-19 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1961 |
1.1961 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0349 |
3.01% |
| 2025-02-18 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-02-14 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0151 |
1.30% |
| 2025-02-13 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-02-11 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0288 |
2.52% |
| 2025-02-06 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0432 |
3.93% |
| 2025-02-05 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0237 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0159 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
005674 |
諾德消費升級混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0310 |
-2.75% |
