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諾德消費(fèi)升級混合(諾德消費(fèi)升級)基金凈值查詢(005674)

今天最新凈值 1.1562 0.0050 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1490 -0.0072 -0.6268%
  • 累計(jì)凈值：1.1562
  • 成立日期：2018-05-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5577億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：胡志偉 朱紅
近一周諾德消費(fèi)升級混合|諾德消費(fèi)升級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德消費(fèi)升級混合(005674)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005674 諾德消費(fèi)升級混合 1.1504 1.1504 1.1562 1.1562 -0.0058 -0.50%
2025-05-21 005674 諾德消費(fèi)升級混合 1.1562 1.1562 1.1512 1.1512 0.0050 0.43%
2025-05-20 005674 諾德消費(fèi)升級混合 1.1512 1.1512 1.1484 1.1484 0.0028 0.24%
2025-05-19 005674 諾德消費(fèi)升級混合 1.1484 1.1484 1.1535 1.1535 -0.0051 -0.44%
2025-05-16 005674 諾德消費(fèi)升級混合 1.1535 1.1535 1.1463 1.1463 0.0072 0.63%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%