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嘉實(shí)金融精選股票C基金凈值查詢(005663)

今天最新凈值 1.1735 0.0080 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1826 0.0016 0.1326%
  • 累計(jì)凈值：1.1735
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6442億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李欣 張露
近一周嘉實(shí)金融精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)金融精選股票C(005663)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1810 1.1810 1.1735 1.1735 0.0075 0.64%
2025-05-21 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1735 1.1735 1.1655 1.1655 0.0080 0.69%
2025-05-20 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1655 1.1655 1.1617 1.1617 0.0038 0.33%
2025-05-19 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1617 1.1617 1.1638 1.1638 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1638 1.1638 1.1738 1.1738 -0.0100 -0.85%