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嘉實(shí)金融精選股票C基金凈值查詢(005663)

今天最新凈值 1.1655 0.0038 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1781 0.0046 0.3899%
  • 累計(jì)凈值：1.1655
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6442億
  • 最近資產(chǎn)：4.04億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李欣 張露
近一月嘉實(shí)金融精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)金融精選股票C(005663)基金累計(jì)收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1735 1.1735 1.1655 1.1655 0.0080 0.69%
2025-05-20 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1655 1.1655 1.1617 1.1617 0.0038 0.33%
2025-05-19 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1617 1.1617 1.1638 1.1638 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1638 1.1638 1.1738 1.1738 -0.0100 -0.85%
2025-05-15 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1738 1.1738 1.1816 1.1816 -0.0078 -0.66%
2025-05-14 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1816 1.1816 1.1588 1.1588 0.0228 1.97%
2025-05-13 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1588 1.1588 1.1494 1.1494 0.0094 0.82%
2025-05-12 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1494 1.1494 1.1428 1.1428 0.0066 0.58%
2025-05-09 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1428 1.1428 1.1363 1.1363 0.0065 0.57%
2025-05-08 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1363 1.1363 1.1238 1.1238 0.0125 1.11%
2025-05-07 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1238 1.1238 1.1116 1.1116 0.0122 1.10%
2025-05-06 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1116 1.1116 1.1101 1.1101 0.0015 0.14%
2025-04-30 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1101 1.1101 1.1225 1.1225 -0.0124 -1.10%
2025-04-29 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1225 1.1225 1.1268 1.1268 -0.0043 -0.38%
2025-04-28 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1268 1.1268 1.1229 1.1229 0.0039 0.35%
2025-04-25 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1229 1.1229 1.1234 1.1234 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1234 1.1234 1.1144 1.1144 0.0090 0.81%
2025-04-23 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1144 1.1144 1.1171 1.1171 -0.0027 -0.24%