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招商添琪3個月定開債A(招商添琪3個月定開債發(fā)起式A)基金凈值查詢(005648)

今天最新凈值 1.0871 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2686
  • 成立日期：2018-03-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.4957億
  • 最近資產(chǎn)：53.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姜南林 周欣宇 徐一 李家輝
近一周招商添琪3個月定開債A|招商添琪3個月定開債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商添琪3個月定開債A(005648)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005648 招商添琪3個月定開債A 1.0872 1.2687 1.0871 1.2686 0.0001 0.01%
2025-05-20 005648 招商添琪3個月定開債A 1.0871 1.2686 1.0869 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-19 005648 招商添琪3個月定開債A 1.0869 1.2684 1.0865 1.2680 0.0004 0.04%
2025-05-16 005648 招商添琪3個月定開債A 1.0865 1.2680 1.0868 1.2683 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005648 招商添琪3個月定開債A 1.0868 1.2683 1.0870 1.2685 -0.0002 -0.02%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%