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廣發(fā)匯佳定期開放債券基金凈值查詢(005647)

今天最新凈值 1.0478 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2672
  • 成立日期：2018-03-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0720億
  • 最近資產(chǎn)：32.29億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 洪志
近一月廣發(fā)匯佳定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)匯佳定期開放債券(005647)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0478 1.2672 1.0478 1.2672 0.0000 0.00%
2025-05-22 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0478 1.2672 1.0477 1.2671 0.0001 0.01%
2025-05-21 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0477 1.2671 1.0477 1.2671 0.0000 0.00%
2025-05-20 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0477 1.2671 1.0474 1.2668 0.0003 0.03%
2025-05-19 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0474 1.2668 1.0469 1.2663 0.0005 0.05%
2025-05-16 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0469 1.2663 1.0474 1.2668 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0474 1.2668 1.0477 1.2671 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0477 1.2671 1.0480 1.2674 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0480 1.2674 1.0474 1.2668 0.0006 0.06%
2025-05-12 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0474 1.2668 1.0483 1.2677 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0483 1.2677 1.0475 1.2669 0.0008 0.08%
2025-05-08 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0475 1.2669 1.0463 1.2657 0.0012 0.11%
2025-05-07 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0463 1.2657 1.0464 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0464 1.2658 1.0462 1.2656 0.0002 0.02%
2025-04-30 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0462 1.2656 1.0457 1.2651 0.0005 0.05%
2025-04-29 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0457 1.2651 1.0449 1.2643 0.0008 0.08%
2025-04-28 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0449 1.2643 1.0445 1.2639 0.0004 0.04%
2025-04-25 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0445 1.2639 1.0445 1.2639 0.0000 0.00%
2025-04-24 005647 廣發(fā)匯佳定期開放債券 1.0445 1.2639 1.0447 1.2641 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%