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廣發(fā)匯佳定期開放債券(005647)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0477 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2671
  • 成立日期：2018-03-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0720億
  • 最近資產(chǎn)：32.29億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 洪志
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0102元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-08 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0062元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0103元
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-10 2020-02-10 2020-02-12 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派現(xiàn)金0.0127元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-31 每份派現(xiàn)金0.0339元
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