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匯安趨勢動(dòng)力股票A基金凈值查詢(005628)

今天最新凈值 1.0148 -0.0155 -1.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 -0.0008 -0.0833%
  • 累計(jì)凈值：1.0148
  • 成立日期：2018-04-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7723億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：周加文 單柏霖
近一周匯安趨勢動(dòng)力股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安趨勢動(dòng)力股票A(005628)基金累計(jì)收益率-2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.0148 1.0148 1.0303 1.0303 -0.0155 -1.50%
2025-05-20 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.0303 1.0303 1.0250 1.0250 0.0053 0.52%
2025-05-19 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.0250 1.0250 1.0221 1.0221 0.0029 0.28%
2025-05-16 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%