銀河文體娛樂(lè)混合A(銀河文體娛樂(lè)混合)基金凈值查詢(xún)(005585)
今天最新凈值
1.0567
-0.0118 -1.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0580
0.0013 0.1226%
- 累計(jì)凈值：1.0567
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4029億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：盧軼喬
近一月銀河文體娛樂(lè)混合A|銀河文體娛樂(lè)混合基金凈值查詢(xún)
近一月,銀河文體娛樂(lè)混合A(005585)基金累計(jì)收益率3.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2025-05-20 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0288 |
2.77% |
| 2025-05-19 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0207 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-13 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0247 |
-2.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0244 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0250 |
2.38% |
| 2025-04-29 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-04-23 |
005585 |
銀河文體娛樂(lè)混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0043 |
0.41% |
