搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)港股通紅利混合基金凈值查詢(005583)

今天最新凈值 0.7474 0.0077 1.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7448 -0.0037 -0.4923%
近半年易方達(dá)港股通紅利混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)港股通紅利混合(005583)基金累計(jì)收益率13.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7485 0.7485 0.7474 0.7474 0.0011 0.15%
2025-05-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7474 0.7474 0.7397 0.7397 0.0077 1.04%
2025-05-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7397 0.7397 0.7355 0.7355 0.0042 0.57%
2025-05-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7355 0.7355 0.7362 0.7362 -0.0007 -0.10%
2025-05-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7362 0.7362 0.7412 0.7412 -0.0050 -0.67%
2025-05-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7412 0.7412 0.7366 0.7366 0.0046 0.62%
2025-05-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7366 0.7366 0.7386 0.7386 -0.0020 -0.27%
2025-05-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7386 0.7386 0.7342 0.7342 0.0044 0.60%
2025-05-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7342 0.7342 0.7340 0.7340 0.0002 0.03%
2025-05-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7340 0.7340 0.7362 0.7362 -0.0022 -0.30%
2025-05-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7362 0.7362 0.7343 0.7343 0.0019 0.26%
2025-05-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7343 0.7343 0.7305 0.7305 0.0038 0.52%
2025-04-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7305 0.7305 0.7279 0.7279 0.0026 0.36%
2025-04-29 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7279 0.7279 0.7300 0.7300 -0.0021 -0.29%
2025-04-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7300 0.7300 0.7292 0.7292 0.0008 0.11%
2025-04-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7292 0.7292 0.7298 0.7298 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7298 0.7298 0.7327 0.7327 -0.0029 -0.40%
2025-04-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7327 0.7327 0.7282 0.7282 0.0045 0.62%
2025-04-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7282 0.7282 0.7201 0.7201 0.0081 1.12%
2025-04-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7201 0.7201 0.7204 0.7204 -0.0003 -0.04%
2025-04-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7204 0.7204 0.7208 0.7208 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7208 0.7208 0.7184 0.7184 0.0024 0.33%
2025-04-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7184 0.7184 0.7245 0.7245 -0.0061 -0.84%
2025-04-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7245 0.7245 0.7237 0.7237 0.0008 0.11%
2025-04-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7237 0.7237 0.7119 0.7119 0.0118 1.66%
2025-04-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7119 0.7119 0.7119 0.7119 0.0000 0.00%
2025-04-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7119 0.7119 0.7032 0.7032 0.0087 1.24%
2025-04-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7032 0.7032 0.6975 0.6975 0.0057 0.82%
2025-04-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6975 0.6975 0.6863 0.6863 0.0112 1.63%
2025-04-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6863 0.6863 0.7403 0.7403 -0.0540 -7.29%
2025-04-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7403 0.7403 0.7441 0.7441 -0.0038 -0.51%
2025-04-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7441 0.7441 0.7417 0.7417 0.0024 0.32%
2025-04-01 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7417 0.7417 0.7328 0.7328 0.0089 1.21%
2025-03-31 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7328 0.7328 0.7371 0.7371 -0.0043 -0.58%
2025-03-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7371 0.7371 0.7355 0.7355 0.0016 0.22%
2025-03-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7355 0.7355 0.7309 0.7309 0.0046 0.63%
2025-03-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7309 0.7309 0.7275 0.7275 0.0034 0.47%
2025-03-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7275 0.7275 0.7340 0.7340 -0.0065 -0.89%
2025-03-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7340 0.7340 0.7350 0.7350 -0.0010 -0.14%
2025-03-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7350 0.7350 0.7412 0.7412 -0.0062 -0.84%
2025-03-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7412 0.7412 0.7444 0.7444 -0.0032 -0.43%
2025-03-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7444 0.7444 0.7441 0.7441 0.0003 0.04%
2025-03-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7441 0.7441 0.7407 0.7407 0.0034 0.46%
2025-03-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7407 0.7407 0.7390 0.7390 0.0017 0.23%
2025-03-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7390 0.7390 0.7296 0.7296 0.0094 1.29%
2025-03-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7296 0.7296 0.7307 0.7307 -0.0011 -0.15%
2025-03-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7307 0.7307 0.7330 0.7330 -0.0023 -0.31%
2025-03-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7330 0.7330 0.7291 0.7291 0.0039 0.53%
2025-03-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7291 0.7291 0.7297 0.7297 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7297 0.7297 0.7297 0.7297 0.0000 0.00%
2025-03-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7297 0.7297 0.7274 0.7274 0.0023 0.32%
2025-03-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7274 0.7274 0.7147 0.7147 0.0127 1.78%
2025-03-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7147 0.7147 0.7135 0.7135 0.0012 0.17%
2025-03-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7135 0.7135 0.7133 0.7133 0.0002 0.03%
2025-02-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7133 0.7133 0.7251 0.7251 -0.0118 -1.63%
2025-02-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7251 0.7251 0.7184 0.7184 0.0067 0.93%
2025-02-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7184 0.7184 0.7133 0.7133 0.0051 0.71%
2025-02-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7133 0.7133 0.7200 0.7200 -0.0067 -0.93%
2025-02-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.28%
2025-02-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7180 0.7180 0.7090 0.7090 0.0090 1.27%
2025-02-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7090 0.7090 0.7117 0.7117 -0.0027 -0.38%
2025-02-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7117 0.7117 0.7074 0.7074 0.0043 0.61%
2025-02-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7074 0.7074 0.7051 0.7051 0.0023 0.33%
2025-02-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7051 0.7051 0.6996 0.6996 0.0055 0.79%
2025-02-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6996 0.6996 0.6905 0.6905 0.0091 1.32%
2025-02-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6905 0.6905 0.6953 0.6953 -0.0048 -0.69%
2025-02-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6953 0.6953 0.6842 0.6842 0.0111 1.62%
2025-02-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6842 0.6842 0.6881 0.6881 -0.0039 -0.57%
2025-02-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6881 0.6881 0.6823 0.6823 0.0058 0.85%
2025-02-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6823 0.6823 0.6865 0.6865 -0.0042 -0.61%
2025-02-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6865 0.6865 0.6811 0.6811 0.0054 0.79%
2025-02-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6811 0.6811 0.6825 0.6825 -0.0014 -0.21%
2025-01-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6825 0.6825 0.6758 0.6758 0.0067 0.99%
2025-01-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6728 0.6728 0.6784 0.6784 -0.0056 -0.83%
2025-01-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6652 0.6652 0.6592 0.6592 0.0060 0.91%
2025-01-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6592 0.6592 0.6636 0.6636 -0.0044 -0.66%
2025-01-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6636 0.6636 0.6701 0.6701 -0.0065 -0.97%
2025-01-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6701 0.6701 0.6706 0.6706 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6706 0.6706 0.6743 0.6743 -0.0037 -0.55%
2025-01-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6743 0.6743 0.6769 0.6769 -0.0026 -0.38%
2025-01-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6769 0.6769 0.6791 0.6791 -0.0022 -0.32%
2025-01-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6791 0.6791 0.6870 0.6870 -0.0079 -1.15%
2025-01-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6870 0.6870 0.7035 0.7035 -0.0165 -2.35%
2024-12-31 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7035 0.7035 0.6999 0.6999 0.0036 0.51%
2024-12-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6947 0.6947 0.6945 0.6945 0.0002 0.03%
2024-12-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6945 0.6945 0.6943 0.6943 0.0002 0.03%
2024-12-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6943 0.6943 0.6905 0.6905 0.0038 0.55%
2024-12-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6905 0.6905 0.6856 0.6856 0.0049 0.71%
2024-12-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6856 0.6856 0.6858 0.6858 -0.0002 -0.03%
2024-12-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6858 0.6858 0.6891 0.6891 -0.0033 -0.48%
2024-12-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6891 0.6891 0.6814 0.6814 0.0077 1.13%
2024-12-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6814 0.6814 0.6844 0.6844 -0.0030 -0.44%
2024-12-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6844 0.6844 0.6842 0.6842 0.0002 0.03%
2024-12-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6842 0.6842 0.6878 0.6878 -0.0036 -0.52%
2024-12-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6878 0.6878 0.6820 0.6820 0.0058 0.85%
2024-12-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6820 0.6820 0.6752 0.6752 0.0068 1.01%
2024-12-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6752 0.6752 0.6772 0.6772 -0.0020 -0.30%
2024-12-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6772 0.6772 0.6683 0.6683 0.0089 1.33%
2024-12-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6683 0.6683 0.6638 0.6638 0.0045 0.68%
2024-12-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6638 0.6638 0.6670 0.6670 -0.0032 -0.48%
2024-12-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6670 0.6670 0.6655 0.6655 0.0015 0.23%
2024-12-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6655 0.6655 0.6588 0.6588 0.0067 1.02%
2024-12-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6588 0.6588 0.6544 0.6544 0.0044 0.67%
2024-11-29 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6544 0.6544 0.6491 0.6491 0.0053 0.82%
2024-11-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6491 0.6491 0.6528 0.6528 -0.0037 -0.57%
2024-11-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6528 0.6528 0.6442 0.6442 0.0086 1.33%
2024-11-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6442 0.6442 0.6451 0.6451 -0.0009 -0.14%
2024-11-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6451 0.6451 0.6450 0.6450 0.0001 0.02%
2024-11-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6450 0.6450 0.6550 0.6550 -0.0100 -1.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%