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易方達(dá)港股通紅利混合基金凈值查詢(005583)

今天最新凈值 0.7474 0.0077 1.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7448 -0.0037 -0.4923%
近一年易方達(dá)港股通紅利混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)港股通紅利混合(005583)基金累計(jì)收益率11.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7397 0.7397 0.7355 0.7355 0.0042 0.57%
2025-05-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7355 0.7355 0.7362 0.7362 -0.0007 -0.10%
2025-05-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7362 0.7362 0.7412 0.7412 -0.0050 -0.67%
2025-05-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7412 0.7412 0.7366 0.7366 0.0046 0.62%
2025-05-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7366 0.7366 0.7386 0.7386 -0.0020 -0.27%
2025-05-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7386 0.7386 0.7342 0.7342 0.0044 0.60%
2025-05-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7342 0.7342 0.7340 0.7340 0.0002 0.03%
2025-05-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7340 0.7340 0.7362 0.7362 -0.0022 -0.30%
2025-05-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7362 0.7362 0.7343 0.7343 0.0019 0.26%
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2025-04-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7305 0.7305 0.7279 0.7279 0.0026 0.36%
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2025-04-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7119 0.7119 0.7119 0.7119 0.0000 0.00%
2025-04-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7119 0.7119 0.7032 0.7032 0.0087 1.24%
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2025-04-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6863 0.6863 0.7403 0.7403 -0.0540 -7.29%
2025-04-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7403 0.7403 0.7441 0.7441 -0.0038 -0.51%
2025-04-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7441 0.7441 0.7417 0.7417 0.0024 0.32%
2025-04-01 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7417 0.7417 0.7328 0.7328 0.0089 1.21%
2025-03-31 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7328 0.7328 0.7371 0.7371 -0.0043 -0.58%
2025-03-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7371 0.7371 0.7355 0.7355 0.0016 0.22%
2025-03-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7355 0.7355 0.7309 0.7309 0.0046 0.63%
2025-03-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7309 0.7309 0.7275 0.7275 0.0034 0.47%
2025-03-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7275 0.7275 0.7340 0.7340 -0.0065 -0.89%
2025-03-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7340 0.7340 0.7350 0.7350 -0.0010 -0.14%
2025-03-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7350 0.7350 0.7412 0.7412 -0.0062 -0.84%
2025-03-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7412 0.7412 0.7444 0.7444 -0.0032 -0.43%
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2025-03-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7296 0.7296 0.7307 0.7307 -0.0011 -0.15%
2025-03-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7307 0.7307 0.7330 0.7330 -0.0023 -0.31%
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2025-03-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7291 0.7291 0.7297 0.7297 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7297 0.7297 0.7297 0.7297 0.0000 0.00%
2025-03-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7297 0.7297 0.7274 0.7274 0.0023 0.32%
2025-03-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7274 0.7274 0.7147 0.7147 0.0127 1.78%
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2025-02-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7251 0.7251 0.7184 0.7184 0.0067 0.93%
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2025-02-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.28%
2025-02-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7180 0.7180 0.7090 0.7090 0.0090 1.27%
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2025-01-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6636 0.6636 0.6701 0.6701 -0.0065 -0.97%
2025-01-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6701 0.6701 0.6706 0.6706 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6706 0.6706 0.6743 0.6743 -0.0037 -0.55%
2025-01-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6743 0.6743 0.6769 0.6769 -0.0026 -0.38%
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2025-01-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6791 0.6791 0.6870 0.6870 -0.0079 -1.15%
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2024-12-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6858 0.6858 0.6891 0.6891 -0.0033 -0.48%
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2024-12-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6844 0.6844 0.6842 0.6842 0.0002 0.03%
2024-12-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6842 0.6842 0.6878 0.6878 -0.0036 -0.52%
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2024-12-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6670 0.6670 0.6655 0.6655 0.0015 0.23%
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2024-11-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6491 0.6491 0.6528 0.6528 -0.0037 -0.57%
2024-11-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6528 0.6528 0.6442 0.6442 0.0086 1.33%
2024-11-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6442 0.6442 0.6451 0.6451 -0.0009 -0.14%
2024-11-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6451 0.6451 0.6450 0.6450 0.0001 0.02%
2024-11-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6450 0.6450 0.6550 0.6550 -0.0100 -1.53%
2024-11-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6550 0.6550 0.6561 0.6561 -0.0011 -0.17%
2024-11-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6561 0.6561 0.6533 0.6533 0.0028 0.43%
2024-11-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6533 0.6533 0.6507 0.6507 0.0026 0.40%
2024-11-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6507 0.6507 0.6487 0.6487 0.0020 0.31%
2024-11-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6487 0.6487 0.6449 0.6449 0.0038 0.59%
2024-11-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6449 0.6449 0.6548 0.6548 -0.0099 -1.51%
2024-11-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6548 0.6548 0.6558 0.6558 -0.0010 -0.15%
2024-11-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6558 0.6558 0.6619 0.6619 -0.0061 -0.92%
2024-11-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6619 0.6619 0.6650 0.6650 -0.0031 -0.47%
2024-11-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6650 0.6650 0.6731 0.6731 -0.0081 -1.20%
2024-11-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6731 0.6731 0.6603 0.6603 0.0128 1.94%
2024-11-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6603 0.6603 0.6676 0.6676 -0.0073 -1.09%
2024-11-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6676 0.6676 0.6613 0.6613 0.0063 0.95%
2024-11-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6613 0.6613 0.6604 0.6604 0.0009 0.14%
2024-11-01 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6604 0.6604 0.6578 0.6578 0.0026 0.40%
2024-10-31 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6578 0.6578 0.6611 0.6611 -0.0033 -0.50%
2024-10-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6611 0.6611 0.6666 0.6666 -0.0055 -0.83%
2024-10-29 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6666 0.6666 0.6724 0.6724 -0.0058 -0.86%
2024-10-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6724 0.6724 0.6668 0.6668 0.0056 0.84%
2024-10-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6668 0.6668 0.6676 0.6676 -0.0008 -0.12%
2024-10-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6676 0.6676 0.6741 0.6741 -0.0065 -0.96%
2024-10-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6741 0.6741 0.6722 0.6722 0.0019 0.28%
2024-10-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6722 0.6722 0.6658 0.6658 0.0064 0.96%
2024-10-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6658 0.6658 0.6733 0.6733 -0.0075 -1.11%
2024-10-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6733 0.6733 0.6587 0.6587 0.0146 2.22%
2024-10-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6587 0.6587 0.6667 0.6667 -0.0080 -1.20%
2024-10-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6667 0.6667 0.6626 0.6626 0.0041 0.62%
2024-10-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6626 0.6626 0.6752 0.6752 -0.0126 -1.87%
2024-10-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6752 0.6752 0.6761 0.6761 -0.0009 -0.13%
2024-10-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6761 0.6761 0.6760 0.6760 0.0001 0.01%
2024-10-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6760 0.6760 0.6565 0.6565 0.0195 2.97%
2024-10-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6565 0.6565 0.6702 0.6702 -0.0137 -2.04%
2024-10-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6702 0.6702 0.6611 0.6611 0.0091 1.38%
2024-09-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6611 0.6611 0.6476 0.6476 0.0135 2.08%
2024-09-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6476 0.6476 0.6346 0.6346 0.0130 2.05%
2024-09-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6346 0.6346 0.6239 0.6239 0.0107 1.72%
2024-09-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6239 0.6239 0.6223 0.6223 0.0016 0.26%
2024-09-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6223 0.6223 0.6072 0.6072 0.0151 2.49%
2024-09-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6072 0.6072 0.6060 0.6060 0.0012 0.20%
2024-09-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6060 0.6060 0.6058 0.6058 0.0002 0.03%
2024-09-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6058 0.6058 0.5992 0.5992 0.0066 1.10%
2024-09-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.5992 0.5992 0.5965 0.5965 0.0027 0.45%
2024-09-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.5965 0.5965 0.5915 0.5915 0.0050 0.85%
2024-09-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.5915 0.5915 0.5912 0.5912 0.0003 0.05%
2024-09-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.5912 0.5912 0.5978 0.5978 -0.0066 -1.10%
2024-09-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.5978 0.5978 0.5983 0.5983 -0.0005 -0.08%
2024-09-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.5983 0.5983 0.6090 0.6090 -0.0107 -1.76%
2024-09-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6090 0.6090 0.6097 0.6097 -0.0007 -0.11%
2024-09-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6097 0.6097 0.6106 0.6106 -0.0009 -0.15%
2024-09-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6106 0.6106 0.6134 0.6134 -0.0028 -0.46%
2024-09-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6134 0.6134 0.6183 0.6183 -0.0049 -0.79%
2024-09-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6183 0.6183 0.6243 0.6243 -0.0060 -0.96%
2024-08-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6243 0.6243 0.6249 0.6249 -0.0006 -0.10%
2024-08-29 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6249 0.6249 0.6242 0.6242 0.0007 0.11%
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2024-08-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6289 0.6289 0.6244 0.6244 0.0045 0.72%
2024-08-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6244 0.6244 0.6230 0.6230 0.0014 0.22%
2024-08-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6230 0.6230 0.6225 0.6225 0.0005 0.08%
2024-08-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6225 0.6225 0.6229 0.6229 -0.0004 -0.06%
2024-08-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6229 0.6229 0.6265 0.6265 -0.0036 -0.57%
2024-08-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6265 0.6265 0.6285 0.6285 -0.0020 -0.32%
2024-08-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6285 0.6285 0.6233 0.6233 0.0052 0.83%
2024-08-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6233 0.6233 0.6198 0.6198 0.0035 0.56%
2024-08-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6198 0.6198 0.6166 0.6166 0.0032 0.52%
2024-08-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6166 0.6166 0.6182 0.6182 -0.0016 -0.26%
2024-08-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6182 0.6182 0.6152 0.6152 0.0030 0.49%
2024-08-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6152 0.6152 0.6146 0.6146 0.0006 0.10%
2024-08-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6146 0.6146 0.6138 0.6138 0.0008 0.13%
2024-08-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6138 0.6138 0.6145 0.6145 -0.0007 -0.11%
2024-08-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6145 0.6145 0.6050 0.6050 0.0095 1.57%
2024-08-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6050 0.6050 0.6086 0.6086 -0.0036 -0.59%
2024-08-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6086 0.6086 0.6199 0.6199 -0.0113 -1.82%
2024-08-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6199 0.6199 0.6238 0.6238 -0.0039 -0.63%
2024-07-31 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6224 0.6224 0.6119 0.6119 0.0105 1.72%
2024-07-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6119 0.6119 0.6208 0.6208 -0.0089 -1.43%
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2024-07-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6186 0.6186 0.6193 0.6193 -0.0007 -0.11%
2024-07-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6193 0.6193 0.6326 0.6326 -0.0133 -2.10%
2024-07-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6326 0.6326 0.6312 0.6312 0.0014 0.22%
2024-07-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6312 0.6312 0.6343 0.6343 -0.0031 -0.49%
2024-07-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6343 0.6343 0.6305 0.6305 0.0038 0.60%
2024-07-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6305 0.6305 0.6414 0.6414 -0.0109 -1.70%
2024-07-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6414 0.6414 0.6377 0.6377 0.0037 0.58%
2024-07-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6377 0.6377 0.6474 0.6474 -0.0097 -1.50%
2024-07-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6474 0.6474 0.6512 0.6512 -0.0038 -0.58%
2024-07-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6512 0.6512 0.6545 0.6545 -0.0033 -0.50%
2024-07-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6545 0.6545 0.6496 0.6496 0.0049 0.75%
2024-07-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6496 0.6496 0.6417 0.6417 0.0079 1.23%
2024-07-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6417 0.6417 0.6487 0.6487 -0.0070 -1.08%
2024-07-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6487 0.6487 0.6487 0.6487 0.0000 0.00%
2024-07-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6487 0.6487 0.6538 0.6538 -0.0051 -0.78%
2024-07-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6538 0.6538 0.6594 0.6594 -0.0056 -0.85%
2024-07-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6594 0.6594 0.6603 0.6603 -0.0009 -0.14%
2024-07-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6603 0.6603 0.6546 0.6546 0.0057 0.87%
2024-07-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6546 0.6546 0.6480 0.6480 0.0066 1.02%
2024-07-01 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6480 0.6480 0.6472 0.6472 0.0008 0.12%
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2024-06-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6413 0.6413 0.6466 0.6466 -0.0053 -0.82%
2024-06-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6466 0.6466 0.6526 0.6526 -0.0060 -0.92%
2024-06-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6526 0.6526 0.6514 0.6514 0.0012 0.18%
2024-06-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6514 0.6514 0.6408 0.6408 0.0106 1.65%
2024-06-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6408 0.6408 0.6368 0.6368 0.0040 0.63%
2024-06-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6368 0.6368 0.6414 0.6414 -0.0046 -0.72%
2024-06-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6414 0.6414 0.6397 0.6397 0.0017 0.27%
2024-06-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6397 0.6397 0.6343 0.6343 0.0054 0.85%
2024-06-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6343 0.6343 0.6354 0.6354 -0.0011 -0.17%
2024-06-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6354 0.6354 0.6467 0.6467 -0.0113 -1.75%
2024-06-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6467 0.6467 0.6414 0.6414 0.0053 0.83%
2024-06-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6414 0.6414 0.6378 0.6378 0.0036 0.56%
2024-06-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6378 0.6378 0.6459 0.6459 -0.0081 -1.25%
2024-06-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6459 0.6459 0.6422 0.6422 0.0037 0.58%
2024-06-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6422 0.6422 0.6360 0.6360 0.0062 0.97%
2024-05-31 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6360 0.6360 0.6385 0.6385 -0.0025 -0.39%
2024-05-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6385 0.6385 0.6475 0.6475 -0.0090 -1.39%
2024-05-29 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6475 0.6475 0.6541 0.6541 -0.0066 -1.01%
2024-05-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6541 0.6541 0.6547 0.6547 -0.0006 -0.09%
2024-05-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6547 0.6547 0.6453 0.6453 0.0094 1.46%
2024-05-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6453 0.6453 0.6481 0.6481 -0.0028 -0.43%
2024-05-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6481 0.6481 0.6584 0.6584 -0.0103 -1.56%
2024-05-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6584 0.6584 0.6552 0.6552 0.0032 0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%