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易方達(dá)港股通紅利混合基金凈值查詢(005583)

今天最新凈值 0.7474 0.0077 1.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7448 -0.0037 -0.4923%
近一季易方達(dá)港股通紅利混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)港股通紅利混合(005583)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7485 0.7485 0.7474 0.7474 0.0011 0.15%
2025-05-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7474 0.7474 0.7397 0.7397 0.0077 1.04%
2025-05-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7397 0.7397 0.7355 0.7355 0.0042 0.57%
2025-05-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7355 0.7355 0.7362 0.7362 -0.0007 -0.10%
2025-05-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7362 0.7362 0.7412 0.7412 -0.0050 -0.67%
2025-05-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7412 0.7412 0.7366 0.7366 0.0046 0.62%
2025-05-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7366 0.7366 0.7386 0.7386 -0.0020 -0.27%
2025-05-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7386 0.7386 0.7342 0.7342 0.0044 0.60%
2025-05-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7342 0.7342 0.7340 0.7340 0.0002 0.03%
2025-05-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7340 0.7340 0.7362 0.7362 -0.0022 -0.30%
2025-05-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7362 0.7362 0.7343 0.7343 0.0019 0.26%
2025-05-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7343 0.7343 0.7305 0.7305 0.0038 0.52%
2025-04-30 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7305 0.7305 0.7279 0.7279 0.0026 0.36%
2025-04-29 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7279 0.7279 0.7300 0.7300 -0.0021 -0.29%
2025-04-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7300 0.7300 0.7292 0.7292 0.0008 0.11%
2025-04-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7292 0.7292 0.7298 0.7298 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7298 0.7298 0.7327 0.7327 -0.0029 -0.40%
2025-04-23 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7327 0.7327 0.7282 0.7282 0.0045 0.62%
2025-04-22 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7282 0.7282 0.7201 0.7201 0.0081 1.12%
2025-04-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7201 0.7201 0.7204 0.7204 -0.0003 -0.04%
2025-04-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7204 0.7204 0.7208 0.7208 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7208 0.7208 0.7184 0.7184 0.0024 0.33%
2025-04-16 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7184 0.7184 0.7245 0.7245 -0.0061 -0.84%
2025-04-15 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7245 0.7245 0.7237 0.7237 0.0008 0.11%
2025-04-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7237 0.7237 0.7119 0.7119 0.0118 1.66%
2025-04-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7119 0.7119 0.7119 0.7119 0.0000 0.00%
2025-04-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7119 0.7119 0.7032 0.7032 0.0087 1.24%
2025-04-09 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7032 0.7032 0.6975 0.6975 0.0057 0.82%
2025-04-08 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6975 0.6975 0.6863 0.6863 0.0112 1.63%
2025-04-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6863 0.6863 0.7403 0.7403 -0.0540 -7.29%
2025-04-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7403 0.7403 0.7441 0.7441 -0.0038 -0.51%
2025-04-02 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7441 0.7441 0.7417 0.7417 0.0024 0.32%
2025-04-01 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7417 0.7417 0.7328 0.7328 0.0089 1.21%
2025-03-31 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7328 0.7328 0.7371 0.7371 -0.0043 -0.58%
2025-03-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7371 0.7371 0.7355 0.7355 0.0016 0.22%
2025-03-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7355 0.7355 0.7309 0.7309 0.0046 0.63%
2025-03-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7309 0.7309 0.7275 0.7275 0.0034 0.47%
2025-03-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7275 0.7275 0.7340 0.7340 -0.0065 -0.89%
2025-03-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7340 0.7340 0.7350 0.7350 -0.0010 -0.14%
2025-03-21 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7350 0.7350 0.7412 0.7412 -0.0062 -0.84%
2025-03-20 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7412 0.7412 0.7444 0.7444 -0.0032 -0.43%
2025-03-19 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7444 0.7444 0.7441 0.7441 0.0003 0.04%
2025-03-18 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7441 0.7441 0.7407 0.7407 0.0034 0.46%
2025-03-17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7407 0.7407 0.7390 0.7390 0.0017 0.23%
2025-03-14 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7390 0.7390 0.7296 0.7296 0.0094 1.29%
2025-03-13 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7296 0.7296 0.7307 0.7307 -0.0011 -0.15%
2025-03-12 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7307 0.7307 0.7330 0.7330 -0.0023 -0.31%
2025-03-11 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7330 0.7330 0.7291 0.7291 0.0039 0.53%
2025-03-10 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7291 0.7291 0.7297 0.7297 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7297 0.7297 0.7297 0.7297 0.0000 0.00%
2025-03-06 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7297 0.7297 0.7274 0.7274 0.0023 0.32%
2025-03-05 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7274 0.7274 0.7147 0.7147 0.0127 1.78%
2025-03-04 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7147 0.7147 0.7135 0.7135 0.0012 0.17%
2025-03-03 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7135 0.7135 0.7133 0.7133 0.0002 0.03%
2025-02-28 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7133 0.7133 0.7251 0.7251 -0.0118 -1.63%
2025-02-27 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7251 0.7251 0.7184 0.7184 0.0067 0.93%
2025-02-26 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7184 0.7184 0.7133 0.7133 0.0051 0.71%
2025-02-25 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7133 0.7133 0.7200 0.7200 -0.0067 -0.93%
2025-02-24 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%