銀華心誠(chéng)靈活配置混合A(銀華心誠(chéng)靈活配置混合)基金凈值查詢(005543)
今天最新凈值
1.5216
0.0226 1.5100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5151
-0.0141 -0.9252%
- 累計(jì)凈值：1.7516
- 成立日期：2018-03-12
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.9356億
- 最近資產(chǎn)：10.65億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星 張萍 王璐
近一月銀華心誠(chéng)靈活配置混合A|銀華心誠(chéng)靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,銀華心誠(chéng)靈活配置混合A(005543)基金累計(jì)收益率7.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.5292 |
1.7592 |
1.5216 |
1.7516 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.5216 |
1.7516 |
1.4990 |
1.7290 |
0.0226 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4990 |
1.7290 |
1.4970 |
1.7270 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4970 |
1.7270 |
1.5023 |
1.7323 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.5023 |
1.7323 |
1.5148 |
1.7448 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.5148 |
1.7448 |
1.4919 |
1.7219 |
0.0229 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4919 |
1.7219 |
1.5129 |
1.7429 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2025-05-12 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.5129 |
1.7429 |
1.4872 |
1.7172 |
0.0257 |
1.73% |
| 2025-05-09 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4872 |
1.7172 |
1.4882 |
1.7182 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4882 |
1.7182 |
1.4802 |
1.7102 |
0.0080 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4802 |
1.7102 |
1.4840 |
1.7140 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4840 |
1.7140 |
1.4577 |
1.6877 |
0.0263 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4577 |
1.6877 |
1.4484 |
1.6784 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4484 |
1.6784 |
1.4483 |
1.6783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4483 |
1.6783 |
1.4510 |
1.6810 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4510 |
1.6810 |
1.4533 |
1.6833 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4533 |
1.6833 |
1.4535 |
1.6835 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4535 |
1.6835 |
1.4387 |
1.6687 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-04-22 |
005543 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A |
1.4387 |
1.6687 |
1.4260 |
1.6560 |
0.0127 |
0.89% |
