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中航新起航靈活配置混合A基金凈值查詢(005537)

今天最新凈值 0.5480 0.0057 1.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5560 -0.0229 -3.9484%
  • 累計凈值：0.5480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0175億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩 杜曉安
今年以來中航新起航靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中航新起航靈活配置混合A(005537)基金累計收益率19.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5789 0.5789 0.5480 0.5480 0.0309 5.64%
2025-05-20 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5480 0.5480 0.5423 0.5423 0.0057 1.05%
2025-05-19 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5423 0.5423 0.5413 0.5413 0.0010 0.18%
2025-05-16 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5413 0.5413 0.5402 0.5402 0.0011 0.20%
2025-05-15 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5402 0.5402 0.5506 0.5506 -0.0104 -1.89%
2025-05-14 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5506 0.5506 0.5571 0.5571 -0.0065 -1.17%
2025-05-13 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5571 0.5571 0.5692 0.5692 -0.0121 -2.13%
2025-05-12 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5692 0.5692 0.5491 0.5491 0.0201 3.66%
2025-05-09 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5491 0.5491 0.5480 0.5480 0.0011 0.20%
2025-05-08 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5480 0.5480 0.5425 0.5425 0.0055 1.01%
2025-05-07 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5425 0.5425 0.5450 0.5450 -0.0025 -0.46%
2025-05-06 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5450 0.5450 0.5278 0.5278 0.0172 3.26%
2025-04-30 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5278 0.5278 0.5155 0.5155 0.0123 2.39%
2025-04-29 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5155 0.5155 0.5066 0.5066 0.0089 1.76%
2025-04-28 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5066 0.5066 0.5117 0.5117 -0.0051 -1.00%
2025-04-25 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5117 0.5117 0.5178 0.5178 -0.0061 -1.18%
2025-04-24 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5178 0.5178 0.5226 0.5226 -0.0048 -0.92%
2025-04-23 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5226 0.5226 0.5149 0.5149 0.0077 1.50%
2025-04-22 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5149 0.5149 0.5257 0.5257 -0.0108 -2.05%
2025-04-21 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5257 0.5257 0.5102 0.5102 0.0155 3.04%
2025-04-18 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5102 0.5102 0.5074 0.5074 0.0028 0.55%
2025-04-17 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5074 0.5074 0.5135 0.5135 -0.0061 -1.19%
2025-04-16 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5135 0.5135 0.5186 0.5186 -0.0051 -0.98%
2025-04-15 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5186 0.5186 0.4972 0.4972 0.0214 4.30%
2025-04-14 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4972 0.4972 0.4883 0.4883 0.0089 1.82%
2025-04-11 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4883 0.4883 0.4796 0.4796 0.0087 1.81%
2025-04-10 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4796 0.4796 0.4694 0.4694 0.0102 2.17%
2025-04-09 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4694 0.4694 0.4559 0.4559 0.0135 2.96%
2025-04-08 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4559 0.4559 0.4504 0.4504 0.0055 1.22%
2025-04-07 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4504 0.4504 0.5231 0.5231 -0.0727 -13.90%
2025-04-03 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5231 0.5231 0.5316 0.5316 -0.0085 -1.60%
2025-04-02 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5316 0.5316 0.5287 0.5287 0.0029 0.55%
2025-04-01 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5287 0.5287 0.5254 0.5254 0.0033 0.63%
2025-03-31 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5254 0.5254 0.5266 0.5266 -0.0012 -0.23%
2025-03-28 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5266 0.5266 0.5233 0.5233 0.0033 0.63%
2025-03-27 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5233 0.5233 0.5256 0.5256 -0.0023 -0.44%
2025-03-26 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5256 0.5256 0.5206 0.5206 0.0050 0.96%
2025-03-25 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5206 0.5206 0.5156 0.5156 0.0050 0.97%
2025-03-24 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5156 0.5156 0.5207 0.5207 -0.0051 -0.98%
2025-03-21 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5207 0.5207 0.5278 0.5278 -0.0071 -1.35%
2025-03-20 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5278 0.5278 0.5359 0.5359 -0.0081 -1.51%
2025-03-19 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5359 0.5359 0.5406 0.5406 -0.0047 -0.87%
2025-03-18 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5406 0.5406 0.5420 0.5420 -0.0014 -0.26%
2025-03-17 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5420 0.5420 0.5423 0.5423 -0.0003 -0.06%
2025-03-14 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5423 0.5423 0.5317 0.5317 0.0106 1.99%
2025-03-13 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5317 0.5317 0.5378 0.5378 -0.0061 -1.13%
2025-03-12 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5378 0.5378 0.5297 0.5297 0.0081 1.53%
2025-03-11 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5297 0.5297 0.5234 0.5234 0.0063 1.20%
2025-03-10 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5234 0.5234 0.5124 0.5124 0.0110 2.15%
2025-03-07 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5124 0.5124 0.5208 0.5208 -0.0084 -1.61%
2025-03-06 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5208 0.5208 0.5054 0.5054 0.0154 3.05%
2025-03-05 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5054 0.5054 0.5041 0.5041 0.0013 0.26%
2025-03-04 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5041 0.5041 0.5064 0.5064 -0.0023 -0.45%
2025-03-03 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5064 0.5064 0.5083 0.5083 -0.0019 -0.37%
2025-02-28 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5083 0.5083 0.5231 0.5231 -0.0148 -2.83%
2025-02-27 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5231 0.5231 0.5270 0.5270 -0.0039 -0.74%
2025-02-26 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5270 0.5270 0.5180 0.5180 0.0090 1.74%
2025-02-25 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5180 0.5180 0.5292 0.5292 -0.0112 -2.12%
2025-02-24 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5292 0.5292 0.5208 0.5208 0.0084 1.61%
2025-02-21 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5208 0.5208 0.5035 0.5035 0.0173 3.44%
2025-02-20 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5035 0.5035 0.5115 0.5115 -0.0080 -1.56%
2025-02-19 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5115 0.5115 0.5002 0.5002 0.0113 2.26%
2025-02-18 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5002 0.5002 0.5094 0.5094 -0.0092 -1.81%
2025-02-17 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5094 0.5094 0.4935 0.4935 0.0159 3.22%
2025-02-14 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4935 0.4935 0.4864 0.4864 0.0071 1.46%
2025-02-13 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4864 0.4864 0.4970 0.4970 -0.0106 -2.13%
2025-02-12 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4970 0.4970 0.4874 0.4874 0.0096 1.97%
2025-02-11 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4874 0.4874 0.4886 0.4886 -0.0012 -0.25%
2025-02-10 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4886 0.4886 0.4873 0.4873 0.0013 0.27%
2025-02-07 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4873 0.4873 0.4733 0.4733 0.0140 2.96%
2025-02-06 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4733 0.4733 0.4645 0.4645 0.0088 1.89%
2025-02-05 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4645 0.4645 0.4755 0.4755 -0.0110 -2.31%
2025-01-27 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4755 0.4755 0.4962 0.4962 -0.0207 -4.17%
2025-01-22 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5053 0.5053 0.5082 0.5082 -0.0029 -0.57%
2025-01-14 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4970 0.4970 0.4785 0.4785 0.0185 3.87%
2025-01-13 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4785 0.4785 0.4792 0.4792 -0.0007 -0.15%
2025-01-10 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4792 0.4792 0.4929 0.4929 -0.0137 -2.78%
2025-01-09 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4929 0.4929 0.4903 0.4903 0.0026 0.53%
2025-01-08 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4903 0.4903 0.4851 0.4851 0.0052 1.07%
2025-01-07 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4851 0.4851 0.4726 0.4726 0.0125 2.64%
2025-01-06 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4726 0.4726 0.4573 0.4573 0.0153 3.35%
2025-01-03 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4573 0.4573 0.4687 0.4687 -0.0114 -2.43%
2025-01-02 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4687 0.4687 0.4843 0.4843 -0.0156 -3.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%