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中航新起航靈活配置混合A基金凈值查詢(005537)

今天最新凈值 0.5480 0.0057 1.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5535 -0.0254 -4.3919%
  • 累計凈值：0.5480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0175億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩 杜曉安
近一月中航新起航靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航新起航靈活配置混合A(005537)基金累計收益率10.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5789 0.5789 0.5480 0.5480 0.0309 5.64%
2025-05-20 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5480 0.5480 0.5423 0.5423 0.0057 1.05%
2025-05-19 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5423 0.5423 0.5413 0.5413 0.0010 0.18%
2025-05-16 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5413 0.5413 0.5402 0.5402 0.0011 0.20%
2025-05-15 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5402 0.5402 0.5506 0.5506 -0.0104 -1.89%
2025-05-14 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5506 0.5506 0.5571 0.5571 -0.0065 -1.17%
2025-05-13 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5571 0.5571 0.5692 0.5692 -0.0121 -2.13%
2025-05-12 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5692 0.5692 0.5491 0.5491 0.0201 3.66%
2025-05-09 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5491 0.5491 0.5480 0.5480 0.0011 0.20%
2025-05-08 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5480 0.5480 0.5425 0.5425 0.0055 1.01%
2025-05-07 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5425 0.5425 0.5450 0.5450 -0.0025 -0.46%
2025-05-06 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5450 0.5450 0.5278 0.5278 0.0172 3.26%
2025-04-30 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5278 0.5278 0.5155 0.5155 0.0123 2.39%
2025-04-29 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5155 0.5155 0.5066 0.5066 0.0089 1.76%
2025-04-28 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5066 0.5066 0.5117 0.5117 -0.0051 -1.00%
2025-04-25 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5117 0.5117 0.5178 0.5178 -0.0061 -1.18%
2025-04-24 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5178 0.5178 0.5226 0.5226 -0.0048 -0.92%
2025-04-23 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5226 0.5226 0.5149 0.5149 0.0077 1.50%
2025-04-22 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5149 0.5149 0.5257 0.5257 -0.0108 -2.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%