搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南華瑞恒中短債債券A基金凈值查詢(005513)

今天最新凈值 1.0739 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5339
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0360億
  • 最近資產(chǎn)：16.95億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：朱芳草 劉斐 曹進前 沈致遠
近一月南華瑞恒中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華瑞恒中短債債券A(005513)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0741 1.5341 1.0739 1.5339 0.0002 0.02%
2025-05-22 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0739 1.5339 1.0739 1.5339 0.0000 0.00%
2025-05-21 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0739 1.5339 1.0738 1.5338 0.0001 0.01%
2025-05-20 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0738 1.5338 1.0737 1.5337 0.0001 0.01%
2025-05-19 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0737 1.5337 1.0734 1.5334 0.0003 0.03%
2025-05-16 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0734 1.5334 1.0734 1.5334 0.0000 0.00%
2025-05-15 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0734 1.5334 1.0733 1.5333 0.0001 0.01%
2025-05-14 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0733 1.5333 1.0731 1.5331 0.0002 0.02%
2025-05-13 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0731 1.5331 1.0728 1.5328 0.0003 0.03%
2025-05-12 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0728 1.5328 1.0729 1.5329 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0729 1.5329 1.0726 1.5326 0.0003 0.03%
2025-05-08 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0726 1.5326 1.0721 1.5321 0.0005 0.05%
2025-05-07 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0721 1.5321 1.0720 1.5320 0.0001 0.01%
2025-05-06 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0720 1.5320 1.0717 1.5317 0.0003 0.03%
2025-04-30 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0717 1.5317 1.0716 1.5316 0.0001 0.01%
2025-04-29 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0716 1.5316 1.0711 1.5311 0.0005 0.05%
2025-04-28 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0711 1.5311 1.0709 1.5309 0.0002 0.02%
2025-04-25 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0709 1.5309 1.0709 1.5309 0.0000 0.00%
2025-04-24 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.0709 1.5309 1.0710 1.5310 -0.0001 -0.01%