南方涪利定開債(南方涪利)基金凈值查詢(005476)
今天最新凈值
1.2952
0.0004 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3582
- 成立日期：2018-04-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：21.8818億
- 最近資產(chǎn)：28.14億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：何康
近一季,南方涪利定開債(005476)基金累計收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005476 |
南方涪利定開債 |
1.2952 |
1.3582 |
1.2952 |
1.3582 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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| 2025-02-25 |
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南方涪利定開債 |
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南方涪利定開債 |
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-0.11% |
