富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C基金凈值查詢(005473)
今天最新凈值
1.9381
0.0297 1.5600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9232
0.0024 0.1268%
- 累計(jì)凈值：1.9381
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4014億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：吳畏
近一月富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C(005473)基金累計(jì)收益率7.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9381 |
1.9381 |
-0.0173 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.9381 |
1.9381 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0297 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0884 |
4.86% |
| 2025-05-19 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0293 |
1.64% |
| 2025-05-16 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7907 |
1.7907 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0326 |
1.85% |
| 2025-05-15 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7581 |
1.7581 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0024 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0182 |
-1.01% |
| 2025-05-07 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.8063 |
1.8063 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.7913 |
1.7913 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0281 |
-1.54% |
| 2025-04-25 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0183 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.8377 |
1.8377 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0125 |
0.68% |
| 2025-04-23 |
005473 |
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C |
1.8252 |
1.8252 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0061 |
0.34% |
