搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金凈值查詢(xún)(005472)

今天最新凈值 2.0214 0.0936 4.8600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0418 -0.0111 -0.5416%
  • 累計(jì)凈值：2.0214
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3809億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳畏
近半年富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A(005472)基金累計(jì)收益率8.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0529 2.0529 2.0214 2.0214 0.0315 1.56%
2025-05-20 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0214 2.0214 1.9278 1.9278 0.0936 4.86%
2025-05-19 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9278 1.9278 1.8966 1.8966 0.0312 1.65%
2025-05-16 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8966 1.8966 1.8620 1.8620 0.0346 1.86%
2025-05-15 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8620 1.8620 1.8740 1.8740 -0.0120 -0.64%
2025-05-14 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8740 1.8740 1.8724 1.8724 0.0016 0.09%
2025-05-13 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8724 1.8724 1.8736 1.8736 -0.0012 -0.06%
2025-05-12 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8736 1.8736 1.8790 1.8790 -0.0054 -0.29%
2025-05-09 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8790 1.8790 1.8816 1.8816 -0.0026 -0.14%
2025-05-08 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8816 1.8816 1.9007 1.9007 -0.0191 -1.00%
2025-05-07 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9007 1.9007 1.9127 1.9127 -0.0120 -0.63%
2025-05-06 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9127 1.9127 1.9003 1.9003 0.0124 0.65%
2025-04-30 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9003 1.9003 1.8980 1.8980 0.0023 0.12%
2025-04-29 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8980 1.8980 1.8965 1.8965 0.0015 0.08%
2025-04-28 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8965 1.8965 1.9260 1.9260 -0.0295 -1.53%
2025-04-25 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9260 1.9260 1.9454 1.9454 -0.0194 -1.00%
2025-04-24 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9454 1.9454 1.9321 1.9321 0.0133 0.69%
2025-04-23 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9321 1.9321 1.9256 1.9256 0.0065 0.34%
2025-04-22 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9256 1.9256 1.9002 1.9002 0.0254 1.34%
2025-04-21 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9002 1.9002 1.8612 1.8612 0.0390 2.10%
2025-04-18 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8612 1.8612 1.8430 1.8430 0.0182 0.99%
2025-04-17 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8430 1.8430 1.8453 1.8453 -0.0023 -0.12%
2025-04-16 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8453 1.8453 1.8732 1.8732 -0.0279 -1.49%
2025-04-15 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8732 1.8732 1.8820 1.8820 -0.0088 -0.47%
2025-04-14 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8820 1.8820 1.8433 1.8433 0.0387 2.10%
2025-04-11 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8433 1.8433 1.7930 1.7930 0.0503 2.81%
2025-04-10 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7930 1.7930 1.7349 1.7349 0.0581 3.35%
2025-04-09 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7349 1.7349 1.6988 1.6988 0.0361 2.13%
2025-04-08 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.6988 1.6988 1.6869 1.6869 0.0119 0.71%
2025-04-07 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.6869 1.6869 1.8953 1.8953 -0.2084 -11.00%
2025-04-03 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8953 1.8953 1.9297 1.9297 -0.0344 -1.78%
2025-04-02 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9297 1.9297 1.9356 1.9356 -0.0059 -0.30%
2025-04-01 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9356 1.9356 1.8913 1.8913 0.0443 2.34%
2025-03-31 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8913 1.8913 1.8967 1.8967 -0.0054 -0.28%
2025-03-28 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8967 1.8967 1.9085 1.9085 -0.0118 -0.62%
2025-03-27 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9085 1.9085 1.8634 1.8634 0.0451 2.42%
2025-03-26 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8634 1.8634 1.8466 1.8466 0.0168 0.91%
2025-03-25 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8466 1.8466 1.9136 1.9136 -0.0670 -3.50%
2025-03-24 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9136 1.9136 1.9004 1.9004 0.0132 0.69%
2025-03-21 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9004 1.9004 1.9502 1.9502 -0.0498 -2.55%
2025-03-20 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9502 1.9502 1.9425 1.9425 0.0077 0.40%
2025-03-19 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9425 1.9425 1.9514 1.9514 -0.0089 -0.46%
2025-03-18 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9514 1.9514 1.9261 1.9261 0.0253 1.31%
2025-03-17 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9261 1.9261 1.9322 1.9322 -0.0061 -0.32%
2025-03-14 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9322 1.9322 1.8881 1.8881 0.0441 2.34%
2025-03-13 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8881 1.8881 1.9216 1.9216 -0.0335 -1.74%
2025-03-12 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9216 1.9216 1.9294 1.9294 -0.0078 -0.40%
2025-03-11 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9294 1.9294 1.9260 1.9260 0.0034 0.18%
2025-03-10 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9260 1.9260 1.9450 1.9450 -0.0190 -0.98%
2025-03-07 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9450 1.9450 1.9396 1.9396 0.0054 0.28%
2025-03-06 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9396 1.9396 1.8815 1.8815 0.0581 3.09%
2025-03-05 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8815 1.8815 1.8563 1.8563 0.0252 1.36%
2025-03-04 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8563 1.8563 1.8604 1.8604 -0.0041 -0.22%
2025-03-03 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8604 1.8604 1.8679 1.8679 -0.0075 -0.40%
2025-02-28 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8679 1.8679 1.9467 1.9467 -0.0788 -4.05%
2025-02-27 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9467 1.9467 1.9657 1.9657 -0.0190 -0.97%
2025-02-26 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9657 1.9657 1.9637 1.9637 0.0020 0.10%
2025-02-25 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9637 1.9637 1.9665 1.9665 -0.0028 -0.14%
2025-02-24 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9665 1.9665 1.9739 1.9739 -0.0074 -0.37%
2025-02-21 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9739 1.9739 1.9121 1.9121 0.0618 3.23%
2025-02-20 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9121 1.9121 1.9030 1.9030 0.0091 0.48%
2025-02-19 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9030 1.9030 1.8665 1.8665 0.0365 1.96%
2025-02-18 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8665 1.8665 1.8904 1.8904 -0.0239 -1.26%
2025-02-17 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8904 1.8904 1.8916 1.8916 -0.0012 -0.06%
2025-02-14 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8916 1.8916 1.8620 1.8620 0.0296 1.59%
2025-02-13 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8620 1.8620 1.9137 1.9137 -0.0517 -2.70%
2025-02-12 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9137 1.9137 1.8801 1.8801 0.0336 1.79%
2025-02-11 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8801 1.8801 1.8884 1.8884 -0.0083 -0.44%
2025-02-10 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8884 1.8884 1.8815 1.8815 0.0069 0.37%
2025-02-07 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8815 1.8815 1.8628 1.8628 0.0187 1.00%
2025-02-06 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8628 1.8628 1.8143 1.8143 0.0485 2.67%
2025-02-05 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8143 1.8143 1.8406 1.8406 -0.0263 -1.43%
2025-01-27 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8406 1.8406 1.8377 1.8377 0.0029 0.16%
2025-01-22 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8240 1.8240 1.8505 1.8505 -0.0265 -1.43%
2025-01-14 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8060 1.8060 1.7664 1.7664 0.0396 2.24%
2025-01-13 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7664 1.7664 1.7741 1.7741 -0.0077 -0.43%
2025-01-10 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7741 1.7741 1.7996 1.7996 -0.0255 -1.42%
2025-01-09 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7996 1.7996 1.8073 1.8073 -0.0077 -0.43%
2025-01-08 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8073 1.8073 1.8077 1.8077 -0.0004 -0.02%
2025-01-07 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8077 1.8077 1.7736 1.7736 0.0341 1.92%
2025-01-06 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7736 1.7736 1.7711 1.7711 0.0025 0.14%
2025-01-03 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7711 1.7711 1.7954 1.7954 -0.0243 -1.35%
2025-01-02 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7954 1.7954 1.8487 1.8487 -0.0533 -2.88%
2024-12-31 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8487 1.8487 1.8664 1.8664 -0.0177 -0.95%
2024-12-26 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8569 1.8569 1.8522 1.8522 0.0047 0.25%
2024-12-25 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8522 1.8522 1.8652 1.8652 -0.0130 -0.70%
2024-12-24 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8652 1.8652 1.8391 1.8391 0.0261 1.42%
2024-12-23 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8391 1.8391 1.8559 1.8559 -0.0168 -0.91%
2024-12-20 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8559 1.8559 1.8415 1.8415 0.0144 0.78%
2024-12-19 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8415 1.8415 1.8471 1.8471 -0.0056 -0.30%
2024-12-18 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8471 1.8471 1.8398 1.8398 0.0073 0.40%
2024-12-17 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8398 1.8398 1.8678 1.8678 -0.0280 -1.50%
2024-12-16 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8678 1.8678 1.8898 1.8898 -0.0220 -1.16%
2024-12-13 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8898 1.8898 1.9168 1.9168 -0.0270 -1.41%
2024-12-12 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.9168 1.9168 1.8972 1.8972 0.0196 1.03%
2024-12-11 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8972 1.8972 1.8925 1.8925 0.0047 0.25%
2024-12-10 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8925 1.8925 1.8840 1.8840 0.0085 0.45%
2024-12-09 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8840 1.8840 1.8837 1.8837 0.0003 0.02%
2024-12-06 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8837 1.8837 1.8490 1.8490 0.0347 1.88%
2024-12-05 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8490 1.8490 1.8445 1.8445 0.0045 0.24%
2024-12-04 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8445 1.8445 1.8609 1.8609 -0.0164 -0.88%
2024-12-03 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8609 1.8609 1.8617 1.8617 -0.0008 -0.04%
2024-12-02 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8617 1.8617 1.8402 1.8402 0.0215 1.17%
2024-11-29 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8402 1.8402 1.8105 1.8105 0.0297 1.64%
2024-11-28 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8105 1.8105 1.8232 1.8232 -0.0127 -0.70%
2024-11-27 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8232 1.8232 1.7931 1.7931 0.0301 1.68%
2024-11-26 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7931 1.7931 1.8115 1.8115 -0.0184 -1.02%
2024-11-25 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8115 1.8115 1.8019 1.8019 0.0096 0.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%